Обзор рынка США с Александром Миллером
Обзор рынка США с Александром Миллером
0
читателей
Инвестиции с Александром Миллером Готовые инвестиционные идеи на фондовых рынках РФ и США. Аналитические статьи и обзоры. Ежедневная аналитика.
О проекте
Меня зовут Александр Миллер. Управляющий активами от $10 млн. Использую методики хедж-фондов для приумножения капитала. Делюсь идеями по покупке/продаже акций на мировых финансовых площадках!
___
P. S. Все идеи и обзоры в блоге не являются инвестиционными рекомендациями.
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
⚠️Почему успешные трейдеры и инвесторы применяют именно эту стратегию?
Среднесрочный трейдинг и инвестиции на биржах США: ваш путь к финансовой независимости
Мечтаете о стабильном пассивном доходе, но не знаете, с чего начать? Вас манят заманчивые перспективы фондового рынка, но вы не уверены, как сделать первые шаги? Тогда эта статья для вас!
Среднесрочный трейдинг и инвестиции на биржах США – это ваш шанс приумножить капитал, используя стратегии, основанные на тщательном анализе действий крупных игроков рынка.
Почему именно США?
- Стабильность и ликвидность: фондовый рынок США является крупнейшим и наиболее развитым в мире.
- Широкий выбор инструментов: акции, облигации, фьючерсы, опционы – здесь вы найдете инструмент на любой вкус.
- Доступность: благодаря современным онлайн-платформам начать торговлю на бирже США может каждый.
Секрет успеха: следите за «умными деньгами»!
Институциональные инвесторы, такие как хедж-фонды, пенсионные фонды и крупные инвестиционные компании, обладают внушительными ресурсами и глубоким знанием рынка. Именно их действия зачастую определяют движение цен.
Почему это работает?
- Институциональные инвесторы, такие как хедж-фонды, пенсионные фонды и крупные инвестиционные компании, обладают внушительными ресурсами и глубоким знанием рынка.
- Их действия зачастую определяют движение цен.
- Анализируя их сделки, вы можете уловить тренды и принять правильные инвестиционные решения.
Какие торговые платформы позволяют следить за «умными деньгами»?
- TradeStation: платформа, популярная среди профессиональных трейдеров, предлагает доступ к данным о сделках крупных игроков,
- Bloomberg Terminal: профессиональная платформа с широким спектром инструментов для анализа рынка, включая данные о сделках институциональных инвесторов.
- FlowAlgo: платформа, которая предоставляет доступ к алгоритмам, отслеживающим активность «умных денег».
- BATS Trading: биржа, которая предлагает данные о сделках в реальном времени, что позволяет отслеживать активность крупных игроков.
- За более чем 19-ти летний мой опыт работы среди крупных хедж-фондов и инвестиционных банков я создал лучшие торговые и инвестиционные стратегии, на базе тех, которые применялись в этих фондах.
- Готовые методички, которые дают четкий алгоритм действий при отборе акций, как для трейдинга, так и для инвестиций.
Курс «Среднесрочный трейдинг и инвестиции на биржах США» – ваш ключ к пониманию действий «умных денег».
На курсе вы:
- Изучите основы трейдинга: принципы работы биржи, типы торговых инструментов, основы технического и фундаментального анализа.
- Научитесь читать и интерпретировать ценовые графики: вы будете понимать, как формируются тренды, и сможете определять точки входа и выхода из сделок.
- Освоите стратегии следования за «умными деньгами»: вы узнаете, как отслеживать действия крупных игроков рынка и использовать их знания для своих инвестиций.
- Построите собственную стратегию инвестирования: подберете оптимальную торговую платформу, определите допустимый уровень риска и сформируете портфель активов.
6 онлайн-занятий с опытным независимым финансовым советником Александром Миллером дадут вам все необходимые знания и навыки для успешного трейдинга на бирже США.
В конце обучения вы:
- Сможете самостоятельно анализировать рынок: вы будете понимать, почему цены на акции растут или падают, и сможете прогнозировать их будущее движение.
- Создадите собственную торговую стратегию: вы будете знать, как выбрать акции для покупки, по какой цене их купить и когда продать.
- Положите начало своему пути к финансовой независимости: вы сможете использовать полученные знания, чтобы начать зарабатывать на бирже США.
Не упустите свой шанс! Запишитесь на курс «Среднесрочный трейдинг и инвестиции на биржах США» сегодня и сделайте шаг к своему финансовому благополучию!
Как узнать СЕКРЕТ рынка за 60 минут?
Американский фондовый рынок остается источником безграничных возможностей для инвесторов со всего мира. Получить доступ к нему вам поможет специальный счет «Сегрегированный Global»*.
На вебинаре Александр Миллер, биржевой трейдер, автор эффективной системы инвестирования на базе методик мировых хедж-фондов, расскажет о стратегиях, инструментах и возможностях, которые предлагает рынок США для тех, кто хочет зарабатывать на торговле. Вы узнаете, как правильно анализировать рынок и выбирать акции, а также получите практические советы по управлению рисками.
На вебинаре вы узнаете:
- Основы работы на фондовом рынке США;
- Как анализировать рынок и принимать торговые решения;
- Стратегии и инструменты для успешной торговли;
- Ответы на вопросы и обсуждение конкретных ситуаций.
А также приглашенный гость вебинара - инвестиционный консультант Алексей Чичикин - расскажет как открыть счет «Сегрегированный Global»* и какие возможности он предоставляет владельцу
Дата проведения: 27.02.2024 в 19:30
Длительность: 60 минут
Стоимость: Бесплатно
Переходите по этой ссылке для регистрации на вебинаре: - ССЫЛКА
Apple Vision Pro: революция в мире технологий
Apple Vision Pro, гарнитура смешанной реальности от Apple, поступила в продажу на этих выходных, и первые отзывы покупателей "удивительны", сообщает Wedbush Securities. Несмотря на высокую цену ($3500), интерес к продукту со стороны массового рынка оказался выше, чем ожидалось.
Аналитик Дэн Айвз, чей рейтинг акций Apple "лучший", в своей записке для инвесторов отмечает:
"Хотя цены явно высоки, а аудитория за пределами разработчиков ограничена, мы удивлены тем, что на раннем этапе массового рынка Vision Pro вызывает ошеломляющее впечатление: 600 приложений (и их количество растет), созданных для Vision Pro, значительно выше ожидания".
Айвс также подчеркивает, что интерес к Vision Pro со стороны покупателей не имеет аналогов за последние годы.
По его прогнозам, Apple может продать до 600 000 единиц Vision Pro в 2023 году (по сравнению с предыдущей оценкой в 460 000) и 1 миллион в 2024 году. При этом он считает, что это "только начало", поскольку следующая версия гарнитуры, вероятнее всего, будет стоить менее $2000 и больше напоминать солнцезащитные очки.
Айвс заключает:
"Мы считаем, что Apple Vision Pro потенциально изменит правила игры в ближайшие годы, и Купертино добился явного успеха благодаря этому форм-фактору следующего поколения, который значительно превзошел первоначальные ожидания Street".
Успешный старт Vision Pro говорит о том, что Apple может стать лидером на рынке устройств смешанной и виртуальной реальности. Высокая цена на данный момент ограничивает доступ к гарнитуре, но снижение стоимости в будущем может привести к взрывному росту продаж.
Мнение других аналитиков о Vision Pro:
- Ming-Chi Kuo: прогнозирует, что Apple продаст 10 миллионов гарнитур Vision Pro в 2025 году.
- Tim Cook: считает, что VR/AR станет "следующей большой платформой".
Отзывы первых покупателей гарнитуры:
- "Это будущее вычислений."
- "Я никогда не видел ничего подобного."
- "Это как иметь компьютер на голове."
Потенциальные приложения Vision Pro в различных областях:
- Образование: 3D-моделирование, виртуальные лаборатории, интерактивные уроки.
- Медицина: хирургия, обучение, реабилитация.
- Игры: 3D-игры, VR-аттракционы, виртуальные миры.
- Социальные сети: общение в виртуальной реальности, совместные проекты.
Конкуренцию на рынке устройств смешанной и виртуальной реальности:
- Meta: Quest 2, Project Cambria.
- HTC: Vive Pro 2, Vive Focus 3.
- Sony: PlayStation VR2.
Перспективы развития рынка VR/AR в ближайшие годы:
- Ожидается, что рынок VR/AR будет расти в среднем на 40% в год.
- VR/AR может стать основной платформой для работы, учебы и развлечений.
Заключение:
Apple Vision Pro - это революционный продукт, который может изменить наше представление о взаимодействии с компьютером. Успешный старт гарнитуры говорит о том, что Apple на правильном пути.
Для граждан РФ есть 2 варианта как можно купить акции напрямую на биржах США:
1. Только для квалифицированных инвесторов
2. Без подтверждения квалификации:
https://just2trade.pro/ref/NsQhkO9TBp
Автор: Александр Миллер
Независимый финансовый советник
Управляющий партнер «Mil CAPITAL»
Вконтакте: alexmilcap
Сайт: Proptrade
📌Дорогие друзья!
Приглашаю вас на мой вебинар "Основы торговли на рынках США", который состоится 27 февраля 2024 года в 19:30 по московскому времени.
Участие БЕСПЛАТНОЕ
Подключиться к вебинару по этой ссылке 👉 ВЕБИНАР
Я устал, я ухожу
Проект оказался провальным. Мне трудно судить насколько полезен этот мой блог людям. Потому что нет подписчиков. Нет обратной связи. Я честно пытался раскрутить проект. Даже дошел до рассылки спама. Полторы недели изучал этот вопрос, подбирал ПО, настраивал его. В итоге быстро получил бан от яндекса, гугла и мэйла. Основные адреса в базе этих почтовых сервисов. Мои пять миллионов почтовых адресов оказались бесполезными. Если бы не сложная ситуация, я бы пытался и дальше вести этот блог. Идеи по раскрутке ещё есть, только они требуют длительного времени. А его у меня нет. Остался без работы. Работал в иностранной компании. Пришлось проедать депозит. Жить с него я бы не смог. Не для того я копил деньги на него. И времени не хватило чтобы его вырастить до нормальных размеров. Моя мечта отойти от дел в 60 лет с приличной суммой на жизнь пошла прахом. Сейчас маячит перспектива бомжевать. Работу в 51 год найти не реально. Да и работать физически я не могу из за здоровья. В общем есть ещё полтора месяца чтобы найти выход. Дальше мрак. Поэтому с этим блогом всё. Прошу прощения у единственного подписчика. Надеюсь он нашел в этом блоге что-то полезное для себя. Я не жалуюсь. Просто объясняю почему завязываю с этим блогом.
Нефть. Думаете, вас не касается?
Здравствуйте, друзья!
Сегодня решил обсудить с вами тему нефти. Так или иначе, её стоимость касается каждого из нас непосредственно. Тем более, что в нашей стране этот показатель ещё более важен, чем во всём остальном мире.
Немного истории.
Нефть — это мы. Остатки живых организмов и растений преобразованных за миллионы, если не миллиарды, лет в маслянистую жидкость от бесцветного до чёрного цвета. Углерод, водород, сера и ещё кое-что по мелочи. Абиогенную теорию рассматривать не будем, так как она не имеет особого подтверждения.
✅При разделении сырой нефти (крекинг) мы получаем бензин, лигроин, керосин, дизтопливо, мазут, вакуумные дистилляты и гудрон.
✅Человечество научилось использовать эту субстанцию с незапамятных времён. (6000 до н. э.) Как «вяжущий материал» при строительстве Вавилона, бальзамирующий при фараонах Египта, и даже древние греки использовали нефть для своих факелов.
Влияние цены в разных странах.
Нефтедобывающим странам, естественно, выгодна наиболее высокая цена на ресурс. Больший доход. Соответственно, тем кто её закупает — наоборот.
💡Есть мнение, что именно снижение доходов СССР из-за снижения стоимости нефти привело к разрушению Союза. Так это или не так — сегодня выведем за скобки, но то, что цены на энергоресурсы очень важная составляющая — отметим.
Влияние на рубль.
Чем выше цена, тем лучше. Проще пополнять бюджет. Соответственно, при высокой цене должен крепнуть рубль. Вспомните времена с 2000 по 2014. Вспомнили? Около 20-30 рублей за доллар. Красота…
❗Очень интересный момент, кстати. Стоимость бензина у нас растёт при любых раскладах. Любопытно, но понятно. Есть всем хочется.
💲Сейчас ситуация несколько сложнее. Во-первых, существуют некоторые геополитические риски, которые оказывают давление на рубль. Во-вторых, снижение экспорта тоже не вызывает особого оптимизма. Убытки Газпрома показательны. Да, не нефть. Газ. Но, тем не менее.
В результате, думаю, в ближайшие год-два мы увидим нефть, скорее, по 55-60, чем улетевшей за 90-100. «Шпили» при развороте ожидаемы.
Начинающим инвесторам и трейдерам-новичкам.
✅Официальных инструментов не так много. В дилинговых центрах есть много разных контрактов. На бирже можно использовать фьючерсы. Популярен Brent. Но.
Вы когда-нибудь видели отрицательную цену на автомобиль? Нет?
В апреле 2020 майский фьючерс WTI (американская лёгкая нефть) имел значение МИНУС 38 у. е. за баррель. Лихо? Сколько денег у трейдеров улетело в трубу даже представить себе невозможно. «Чёрный лебедь» — оно конечно. Но никому легче от этого не было.
К чему я, собственно.
Начинающим свою торговую деятельность категорически не рекомендую использовать. Сложно. Достанут экспирациями. Как инвестиции абсолютно неприемлемо.
Хотите освоиться на финансовых рынках, но не знаете с чего начать?
Подписывайтесь на минимальный тариф и начнём наш путь!
102 000 + 906 у. е. за неделю или почему я стал трейдером.
Результат работы за неделю по трём счетам. Хотите так же? С июля начну набор в первую группу на обучение. Нет времени учиться — за процент от прибыли могу вести ваши позиции. Важно! Подписчики последнего уровня получают и обучение и сопровождение позиций.
Шортс 32.mp4
20,44 MB
Скачать
Куда двинется Чиф или как заработать на франке?
✅Чиф — это не какой-то диковинный зверёк, как можно было бы подумать. Таким образом, на сленге, называют швейцарский франк.
❗Завтра, 20.06.24, будет оглашено решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке.
Поэтому и решил обратить ваше внимание на то, какие перспективы существуют при работе с этим инструментом. А они есть.
Торговая рекомендация.
✅В мире денег существует стратегия кэрри-трейд (carry trade).
Проще говоря, валюта с меньшей процентной ставкой обменивается на валюту с большей. Разница между ними падает приятным бонусом фактически ежедневно на счёт.
Пример: валютная пара usd-chf
Лонг по ней приносит положительный своп.
На данный момент, ставка по чифу равняется полутора процентам, в то время, как ставка по зелёному 5,5%
✅По «технике» (технический анализ) мы находимся практически внизу годового диапазона.
✅Фундаментально — швейцарцы в ближайшие годы даже близко не подойдут к тому проценту, который сейчас даёт ФРС.
Соответственно, стоять в лонге можно фактически бесконечно. Года 2-3 точно.) Если не все пять.
Для нас такой вариант не совсем интересный, так как хорошая доходность по кэрри предусматривает весьма серьёзный депозит, чтобы был смысл жить на «дивиденды», но спекулировать на долгосрок удобно, и риск, при этом, минимален.
Если в процентах, банковский депозит за год можно «перемахнуть» раза в два-три. Несмотря на текущую, дикую ставку.
💲Каким именно образом подойти к этой задаче, когда, с каким объёмом и у какого брокера — всё смогу рассказать на личной консультации.
При минимальной подписке — знания уже будут Ваши.
До новых встреч!
Подборка книг для инвестора и трейдера.
Здравствуйте, друзья!
Сегодня решил поделиться с вами своей подборкой книг, которые будут полезны как начинающему инвестору, так и будущему воротиле в мире трейдинга.
Приятного чтения!
- Теодор Драйзер «Трилогия желания». Кто из вас не знаком — очень рекомендую. История Фрэнка Каупервуда очень интересна и поучительна.
- Эмиль Золя. «Деньги». Роман-предостережение. Хорошо опускает на землю и открывает глаза. Механизм фондового рынка показан весьма отчётливо.
- Эдвин Лефевр. «Воспоминания биржевого спекулянта». Настольная книга многих трейдеров. Мимо пройти невозможно. Прекрасно изложенная история «Великого Медведя» Джесси Ливермора. Грустная, но правдивая.
- Джек Швагер. Цикл «Маги рынка». Интервью с самыми известными и успешными акулами финансовых рынков. Кладезь полезной информации.
- Майкл Льюис «Покер лжецов». Кстати, вы в курсе, что из профессиональных покеристов получаются великолепные трейдеры? Знаете почему? Они умеют быстро «сбрасывать» неудачные комбинации.
- Бенджамин Грэм. «Разумный инвестор». Лучшая книга по инвестированию. Мнение Уоррена Баффета. Стоит прислушаться.
- Алексей Кияница «Фундаментальный анализ финансовых рынков». Не так интересно, как вышеперечисленные труды, но знать надо.
- Ричард Тьюлз «Фондовый рынок». Для «фондовиков» пригодится.
- Питер Линч «Стратегия и тактика индивидуального инвестора». Написана простым и понятным языком. Рекомендую.
- Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс». Да, опять наш Джек. Пропустить один из двух популярных методов анализа мы с вами не можем. В книге собраны основные подходы. Не надо искать тучу учебников. Имейте ввиду, она толстая и с задачами.
Важно.
Данная литература не научит вас зарабатывать. Такое умение приобретается только с опытом. Но, опыт без знаний приобретать никому не советую. Мучительно долго и очень дорого.
XAU/USD: в условиях бычьего рынка
На следующей неделе сразу 4 крупнейших мировых ЦБ проведут свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики – РБ Австралии, НБ Китая, НБ Швейцарии, Банк Англии. Начнет своеобразный марафон РБА, а завершит – Банк Англии.
Широко ожидается, что руководители этих ключевых мировых ЦБ сохранят параметры монетарных политик без изменений. Тем не менее, вероятность их смягчения все же присутствует, что способствует усилению неопределённости на рынке, от которой также выигрывает доллар. Но и золото, считаясь традиционным активом-убежищем, также растет в цене.
*) см. торговые индикаторы по XAU/USD
Сегодня, несмотря на общее укрепление доллара, пара XAU/USD наращивает бычий импульс, пытаясь закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровней 2324.00, 2331.00.
При этом XAU/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых поддержек на уровнях 2150.00, 1890.00. Сохраняется долгосрочный бычий тренд XAU/USD, что априори делает предпочтительными длинные позиции, которые становятся все более актуальнее в условиях перехода ключевых мировых ЦБ к более мягкой монетарной политике и в условиях геополитической неопределённости. К тому же, инфляция все еще довольно высока, девальвируя валюты и актуализируя инвестиции в золото.
Безусловно, золото, как и любой другой инструмент финансового рынка, подвержено колебаниям котировок. За периодами роста могут быть периоды флэта и даже падения. Но в долгосрочном периоде золото растет, а ее глобальный бычий тренд остается в силе.
Наш основной сценарий также предполагает покупки в зоне отметок 2313.00, 2324.00, 2331.00.
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
**) проект «Биржевой трейдинг»: чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
***) для связи https://t.me/fxrealist
Новые санкции. Рубль vs Доллар. Что ждать?
Здравствуйте, друзья!
Сегодня только ленивый не высказался о новых санкциях. В основном, ставится акцент на проблемы Мосбиржи, НКЦ и НРД. Но, это далеко не всё, что нас коснётся в ближайшее время.
IT
- запрещено предоставлять любому лицу в России проектные услуги и услуги по IT-консультированию;
- запрещено поставлять облачные технологии и услуги IT-поддержки для управления предприятием, а также ПО для проектирования и производства.
СПГ
«Под американские санкции попали „Арктик СПГ 1“ и „Арктик СПГ 3“, „Мурманский СПГ“, „Газпром инвест“, „Русгаздобыча“, „Мурманск— трансгаз“ и ООО „Обский газохимический комплекс“.
Вашингтон заявил, что намерен ограничить доходы России от энергетики и препятствовать развитию российских энергетических проектов.»
Расширен список «физиков» и «юриков»
Вот некоторые из них:
- «Гознак»
- Страховая компания СОГАЗ
- Банк «Точка»
- Уралвагонзавод
«В санкционные списки попали семь китайских организаций и ряд белорусских, которые, по утверждению Госдепа, „поддерживают военные усилия России“. За предполагаемые поставки товаров двойного назначения ограничения введены против компаний из ОАЭ, Турции, Молдавии, Киргизии, Сингапура.»
Возможные последствия.
✅Мы с вами не крупные предприятия и банки, чтобы страдать от необновляемого ПО и от переходов с Windows на Linux, но, тем не менее, думаю, среди нас не так мало людей, которые уже не первый год с этим мучаются.
✅Что касается энергетики — это поступления в бюджет. Проблемы в этой отрасли коснутся каждого.
❓Больше всего, на мой взгляд, людей интересует вопрос «Что делать?»
«Угадывать» стоимость доллара, евро и фунта к рублю будем теперь через юань.
Ну, и через внебиржевой рынок, естественно. В некоторых банках курс на продажу usd сегодня имел разлёт от 120 до 200 рублей.
Срочно лететь и затариваться долларами по такому курсу не нужно.
❗Вообще, действовать на панике не надо. У кого деньги застряли, то они уже застряли.
Не суетитесь. Надо подождать.
✅Что касается нашей национальной валюты, то в своей статье «Что ждёт рубль?» от 4 июня я уже делал прогноз. Единственное, что можно добавить, процесс, с большой долей вероятности, ускорится.
Финансовый мир. Хогвартса нет, но маги есть!
Здравствуйте, друзья!
✅Несмотря на то, что своей школы волшебства у трейдеров и инвесторов нет, маги, тем не менее, есть. Да ещё какие. Сегодня я вас с ними познакомлю.
Забегу чуть вперёд и сразу отмечу, что данная литература, на мой взгляд, обязательна к прочтению всем тем, кто хочет понимать, каким образом устроены финансовые рынки и какие люди там работают. Впрочем, и для человека, который любит биографии и истории успеха, тоже будет небезынтересно.
«Маги рынка».
✅В финансовой среде почти каждый знает историю Джесси Ливермора описанную прекрасным писателем Эдвином Лефевром в книге «Воспоминания биржевого спекулянта».
Книга, безусловно, полезная и поучительная. Тем не менее, есть труды не менее значительные, а по моему мнению даже более весомые.
Джек Швагер.
Родился в 1948 году. Трейдер, писатель, управляющий. Уникальный человек с большим количеством талантов. В своё время, посвящу ему отдельную статью.
✅Международную известность приобрёл после издания серии книг «Маги рынка», где он интервьюирует известных трейдеров и легендарных управляющих хедж-фондами, которые сумели справиться с рынком и заработать миллиарды долларов.
Цикл, на данный момент, состоит из нескольких книг:
- «Маги рынка». 1989.
- «Новые маги рынка». 1992
- «Биржевые маги» 2001
- «Неизвестные волшебники: лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали». 2020
Некоторые имена волшебников.
- Стэн Драккенмиллер
- Эд Сейкота
- Пол Тюдор Джонс
- Майкл Стейнхардт
- Брюс Ковнер
- Ван К. Тарп
- Джим Роджерс
- Ларри Хаи
- Майкл Маркус
- Ричард Деннис
- Уильям О’нил
- Дэвид Райан
- Джеймс Б. Роджерса
- Марк Вайнстайн
✅Кто-то из них вам знаком? Нет? Всё правильно. Money loves silence.)
Читать или нет?
За последние десять лет мной было перелопачена масса литературы на эту тему. Шлака 99%.
Книги Швагера не только интересно читаются, но и несут в себе массу пользы для начинающего инвестора или трейдера. Тем, кто себя хочет попробовать в этих ролях, категорически рекомендую.🤝
Трейдинг. «Разгонный счёт». Май.
Отчёт за май. «Разгонный» счёт. Да, мало. Но за три месяца почти 2600 у. е. На счёте уже 5300. Напоминаю, что разгонял с тысячи с небольшим. Не так плохо. Хотите так же — оформляйте максимальный уровень подписки и начнём работать.
шортс 31.mp4
4,85 MB
Скачать
XAU/USD: NFP и пространство для роста
По оценке экономистов, американская экономика должна создавать каждый месяц не менее 150000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, чтобы рынок труда сохранял стабильность. Поэтому майский показатель NFP на уровне ниже значения +150000, а также рост безработицы могут спровоцировать новую волну распродаж доллара.
В условиях же ослабления доллара и на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС спрос на золото может снова вырасти.
*) см. торговые индикаторы по XAU/USD
В пользу дальнейшего роста его котировок и привлекательности длинных позиций по паре XAU/USD говорит также тот факт, что на этой неделе уже 2 крупнейших мировых ЦБ, Канады и Еврозоны уже перешли к смягчению своих монетарных политик, снизив уровень своих ключевых процентных ставок на 0,25%.
Теперь на очереди ФРС, ее заседание состоится на следующей неделе (11 – 12 июня), и Банк Англии, заседание которого намечено на 20 июня. Как считают многие экономисты, руководители Банка Англии также перейдут к смягчению монетарной политики, хотя, доводов в пользу такого решения не очень много (ситуация в национальной экономике улучшается, а инфляция остается высокой).
Некоторые экономисты повысили целевую зону для котировок золота в этом году до 3000.00 долларов за тройскую унцию. Это значит, что с текущей отметки в 2335.00 у цены появляется существенное пространство для роста, а у его покупателей – потенциал для наращивания прибыли в длинных позициях.
Кстати, пока готовилась эта статья, XAU/USD скорректировалась к важному уровню поддержки 2339.00, от которого можно ожидать отбой, а значит появляется возможность наращивания длинных позиций или открытия новых. Уровень поддержки 2318.00, а также зона вблизи отметки 2300.00 тоже является отличной возможностью (с технической точки зрения) входа в рынок с покупками пары XAU/USD.
- подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии” -> https://t.me/fxrealtrading
*) проект «Биржевой трейдинг»: чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
**) для связи https://t.me/fxrealist
Трейдинг. Отчёт за май. «Крупный» счёт.
Хотите так же — жду в подписчиках.🤝
Шортс 29.mp4
4,69 MB
Скачать
USD/CAD: заседание Банка Канады и важнейшие данные из США
Американский доллар пытается восстановиться после падения накануне на фоне слабой макро статистики, поступившей из США. На этой неделе будет еще много информации по состоянию экономики и американского рынка труда, которая может повлиять на решения руководителей ФРС в отношении параметров текущей монетарной политики. Наиболее важная будет опубликована в пятницу (в 12:30 GMT): Минтруда США представит отчет с данными за май. Этот отчёт может отразить рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с 175,0 тыс. до 190,0 тыс., рост зарплат американцев и стабилизацию безработицы на минимальных значениях и отметке 3,9%.
Сильные данные с рынка труда могут помочь руководителям ФРС продолжать удерживать процентную ставку на высоких уровнях, что является позитивным фактором для доллара.
А сегодня участники рынка будут оценивать отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing. Отчет ADP является, своего рода, предвестником официального отчета и может вызвать рост волатильности на рынке и в котировках доллара.
Также сегодня (в 14:00 GMT) будет опубликована статистика по деловой активности в секторе услуг США (от Института управления поставками, ISM). Ожидается, что в мае PMI повысился до 50,5 (с 49,4 ранее), что может поддержать доллар и негативно повлиять на ожидания инвесторов относительно скорого перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики.
Участники же рынка, следящие за динамикой канадского доллара, будут внимательно изучать итоги заседания Банка Канады. Его решение по процентной ставке будет опубликовано сегодня в 13:45 (GMT). Ожидается, что руководители канадского ЦБ снизят уровень процентной ставки на 0,25%, до 4,75%. Логично предположить, что такое решение может негативно повлиять на котировки CAD. Однако, многое также будет зависеть от риторики сопроводительного заявления. Но чем более «голубиными» окажутся сопутствующие заявления руководителей Банка Канады, тем сильнее может снизиться канадский доллар, также теряющий поддержку от снижающихся цен на нефть.
*) см. торговые индикаторы по USD/CAD
С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику, двигаясь в зоне бычьего рынка, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и глобального. Предпочтительными остаются длинные позиции, а первым сигналом для новых покупок может стать пробой вчерашнего максимума 1.3698 и «круглой» отметки 1.3700.
В альтернативном сценарии USD/CAD пробьёт уровни поддержки 1.3660, 1.3645 и направится к ключевым поддержкам на уровнях 1.3585, 1.3560, 1.3540, вблизи которых можно рассчитывать на отбой и рост.
http://t.me/fxrealtrading **) для связи https://t.me/fxrealist» class=" image_alt»="" placeholder="Добавить описание» wfd-id=" id10"="">*) подробнее: t.me/fxrealtrading
**) для связи https://t.me/fxrealist
Что ждёт рубль?
Здравствуйте, друзья!
О своих ожиданиях уже писал ранее, но ситуация меняется и отнюдь не в лучшую сторону. На мой взгляд, конечно.
Важный момент.
✅Ставка ЦБ.
Обычно, когда нужно слегка потрепать спекулянтов-любителей, ЦБ взвинчивает процентную ставку. Стандартный приём который помогает далеко не всегда. В предыдущий кризис, случившийся, по историческим меркам, совсем недавно — это позволило сбить курс и погасить панические настроения.
❗Напомню, что в тот момент многие банки предлагали ставку около 18 процентов на срок не превышающий три месяца. Далее всё свернулось. Ставка была понижена и жизнь вернулась в свою обычную колею.
Сейчас даже Сбер предлагает такие же проценты, но уже на срок 6-7 месяцев.
💡Кстати, по юаням, что не плохо для официальной диверсификации, возможный доход тоже не мал. В районе 4,5%. И на три года. Но, сегодня не об этом.
Предположить, что Греф не в курсе происходящего — сомнительно. Соответственно, ожидания на ближайшие полгода мы понимаем.
С одной стороны, можно взять Турцию. Ставка уже 50%. Все живы-здоровы, но. Покупательская способность населения снизилась колоссально.
💲2014 год. За один доллар давали около 2.17 лир.
❌2024 — уже 32. Тридцать два, Карл!
Почувствуйте разницу, называется.
Перспективы.
- Продолжение ослабления рубля.
- Разгон инфляции.
- Девальвация.
- Деноминация.
- Прочие «ии» и «ия».
Сомневающимся.
С царя Гороха и даже НЭПа не начнём, но ближе присмотримся.
❎1947 — «конфискационная денежная реформа».
Вклады свыше 3000 рубелй урезали на треть. Более 10 000 — почти на 60 процентов. «Нал» — один к 10.
Жёстко, не так ли?
❎1961 — деноминация с девальвацией. Обмен на новые купюры 10 к 1.
❎1991 — обмен купюр достоинством 50 и 100 рублей. Срок три дня. Лимит -1 000.
Все остальные крупные дензнаки «сгорали».
❎1993 — снова обмен купюр. Лимит 35 000. (позднее поднятый до ста)
Для справки, это около 100$
❎1997-98 — страна миллионеров, но на один миллион можно было купить уже пару тапок.
Деноминация 1000 к 1.
💥Дефолт — ослабление рубля в 4 раза.
2008, 2014, 2020…
Давайте сделаем так, чтобы фраза «уроки истории заключаются в том, что люди ничего не извлекают из уроков истории» к нам не относилась.
❓Согласны?
USD/JPY: возобновится ли рост?
Доллар снижался в начале сегодняшней американской торговой сессии. Похоже, его покупатели страхуются на случай выхода слабой американской макро статистики.
Сегодняшняя публикация отчета Бюро экономического анализа США с данными по ВВП может уступить по важности и влиянию на динамику доллара завтрашней публикации базового ценового индекса расходов на личное потребление PCE. Новые прогнозы экономистов предполагают стабилизацию индекса PCE в апреле на прежних отметках: +0,3% и +2,8% в годовом исчислении, хотя еще на прошлой неделе эта оценка предполагала замедление PCE с +0,3% до +0,2% (с +2,8% до +2,7% в годовом исчислении).
Ухудшение показателей динамики ВВП и замедление инфляции повысит вероятность снижения процентной ставки ФРС уже в сентябре. В этом случае доллар окажется под давлением.
И наоборот, усиление этих показателей снизит вероятность перехода ФРС к более мягкой монетарной политике в этом году, что приведет, скорее всего, к существенному укреплению доллара.
Завершит же сегодняшний день публикация (в 23:50 GMT) блока важной макро статистики из Японии. Экономисты предполагают рост в мае индекса потребительских цен (в регионе Токио). Базовый CPI (без учёта цен на свежие продукты питания), при этом как предполагается, ускорился в мае до +1,9% с +1,6% в апреле.
Иена резко укрепилась в первой половине сегодняшнего торгового дня. Поводом для ее укрепление стали комментарии, которые сделал член правления Банка Японии Сейдзи Адачи о том, что руководители японского ЦБ могут повысить процентную ставку, а также рост интереса инвесторов к иене как к защитному активу накануне важных публикаций.
На момент публикации данной статьи USD/JPY торговалась вблизи отметки 157.00, оставаясь в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 149.30, 148.20, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 137.20, 132.60, глобального – выше стратегического уровня поддержки 117.00.
Ввиду этого, предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции. Вероятно, многие инвесторы сочтут любое снижение USD/JPY за повод нарастить длинные позиции. Одним из таковых является текущее снижение в зону уровней поддержки 156.75, 156.65 (локальный уровень поддержки).
Пробой отметок 157.00, 157.20 (ЕМА200 на 15-минутном графике) мог бы стать подтверждающим сигналом для новых покупок.
В альтернативном сценарии и в случае выхода разочаровывающих данных по США пробой сегодняшнего минимума 156.54 может стать сигналом о начале новой волны нисходящей коррекции с целями на уровнях поддержки 155.90, 155.35, 155.00.
*) подробнее:
- Telegram -> t.me/fxrealtrading
· YouTube -> https://youtu.be/YWSpneK1LYw
**) для связи https://t.me/fxrealist
AUD/USD: коррекция на фоне слабости доллара продолжается
Участники рынка, следящие за котировками австралийского доллара, обратили внимание на его укрепление в начале сегодняшней азиатской торговой сессии после сообщений из Китая и после публикации данных по объему розничных продаж в Австралии.
Показатель оказался немного слабее ожиданий в +0,2%. Однако, отражая уровень потребительских расходов (на его долю приходится примерно 80% общего розничного товарооборота в стране), относительный рост показателя (в позитивной зоне) сигнализирует о росте инфляционных ожиданий, усиливая давление на ЦБ Австралии в сторону сохранения его процентных ставок на высоком уровне. Это – позитивный фактор для AUD.
Очередное заседание РБА, посвящённое вопросам монетарной политики, состоится 18 июня. А пока же в руководстве банка внимательно изучают поступающую макро статистику, обращая особое внимание на динамику инфляции. Так, завтра в 01:30 (GMT) будет опубликован индекс потребительских цен CPI, наиболее значимый индикатор инфляции и изменений в предпочтениях покупателей. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое – негативным.
*) см. также торговые индикаторы по AUD/USD
Если показатель выйдет со значением хуже прогноза, то это негативно отразится на AUD в краткосрочной перспективе. Рост показателя окажет на AUD повышательное давление, в том числе и в паре AUD/USD.
На фоне же ослабления американского доллара пара AUD/USD сегодня растёт третий торговый день подряд, двигаясь в зоне краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков. Но пока что текущий рост AUD/USD можно назвать коррекцией в условиях долгосрочного медвежьего тренда. Впрочем, дальнейший рост AUD/USD и продолжение коррекции также не исключается, если американский доллар продолжит слабеть. Ближайшие цели роста – отметки 0.6700, 0.6775.
Пробой ключевого уровня сопротивления 0.6865 выведет цену в зону долгосрочного бычьего рынка, а рост выше отметки 0.7032 будет означать завершение нисходящей коррекции и возврат AUD/USD в долгосрочный бычий тренд.
В основном сценарии ждем отбоя уже от уровней сопротивления 0.6700, 0.6775 и возврата в зону среднесрочного медвежьего рынка, связанного с пробоем ключевых поддержек на уровнях 0.6580, 0.6570.
Сигналом для развития данного сценария мог бы стать пробой сегодняшнего минимума (и ЕМА200 на 15-минутном графике) 0.6652 и уровня поддержки 0.6643 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
*) подробнее:
- Telegram -> t.me/fxrealtrading
· YouTube -> https://youtu.be/EM4kaYEchXs
**) для связи https://t.me/fxrealist
