Приведёт ли повышение ставки к спаду экономики?
«Сторонник дефицитов»
Будущее мировой экономики в надёжных дедовских руках?
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
«Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
Простая и эффективная авторская методика торговли, подходящая для любого инструмента финансового рынка, прежде всего — рынка форекс.
По окончанию курса:
· Вы научитесь:
самостоятельно проводить грамотный технический анализ, определять важные уровни поддержки/сопротивления, находить точки входа в рынок и выхода из него. Фактически, Вы будете иметь готовую торговую систему для торговли,
· Вы сможете:
быстро освоить методику и самостоятельно прибыльно торговать, имея готовых помощников (готовый шаблон для торговли и вспомогательный советник для терминала МТ4, помогающий трейдеру на-автомате контролировать уровень профита/убытка).
· На первом этапе обучения Вы самостоятельно изучаете обучающий материал.
· На втором этапе в течение месяца с момента подписки Вы находитесь на связи он-лайн с преподавателем, имея возможность задавать вопросы, получать консультации и помощь в анализе текущей ситуации на рынке и входе в рынок.
· Бонусом предусмотрено еще 3 рабочие торговые стратегии, рабочие советники, работающие по принципу скальпинга и мартингейла (Стэйтмент с июня 2023 года –
https://www.myfxbook.com/members/FxForward/sbest1/10222673), а также рабочий автоматический торгующий советник, берущий на себя рутинную работу по открытию/закрытию ордеров «Grider».
Используем 4 основные пары (USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD), но можно торговать любой валютной парой.
*) см. статью «О применяемой стратегии при использовании советника Grider»
***
Также представляем вашему вниманию пакет инструментов к стратегии «Торгуем скользящие средние»: рабочий автоматический торгующий советник, берущий на себя рутинную работу по открытию/закрытию ордеров, Grider, вспомогательный советник контроля убытков, готовый шаблон (с настройками, индикаторами) для проведения самостоятельного анализа, описание порядка установки файлов и запуска автоторговли на удаленном сервере VPS.
Пакет инструментов и стратегия «Торгуем скользящие средние» идет в виде бонуса к уровню подписки «Единоразовый платёж» (Поддержите канал) — см. «Уровни подписки».
**) для связи — https://t.me/fxrealist
***) ТГ-канал «Биржевой трейдинг» (@fxrealtrading): чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ
Я устал, я ухожу
Проект оказался провальным. Мне трудно судить насколько полезен этот мой блог людям. Потому что нет подписчиков. Нет обратной связи. Я честно пытался раскрутить проект. Даже дошел до рассылки спама. Полторы недели изучал этот вопрос, подбирал ПО, настраивал его. В итоге быстро получил бан от яндекса, гугла и мэйла. Основные адреса в базе этих почтовых сервисов. Мои пять миллионов почтовых адресов оказались бесполезными. Если бы не сложная ситуация, я бы пытался и дальше вести этот блог. Идеи по раскрутке ещё есть, только они требуют длительного времени. А его у меня нет. Остался без работы. Работал в иностранной компании. Пришлось проедать депозит. Жить с него я бы не смог. Не для того я копил деньги на него. И времени не хватило чтобы его вырастить до нормальных размеров. Моя мечта отойти от дел в 60 лет с приличной суммой на жизнь пошла прахом. Сейчас маячит перспектива бомжевать. Работу в 51 год найти не реально. Да и работать физически я не могу из за здоровья. В общем есть ещё полтора месяца чтобы найти выход. Дальше мрак. Поэтому с этим блогом всё. Прошу прощения у единственного подписчика. Надеюсь он нашел в этом блоге что-то полезное для себя. Я не жалуюсь. Просто объясняю почему завязываю с этим блогом.
AUD/USD: итоги заседания РБА
Сегодня руководители РБА сохранили процентную ставку на уровне 4,35%, уже седьмое заседание подряд. Выступая на пресс-конференции после заседания, глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок среди прочего заявила, что «ставки пока останутся на прежнем уровне», и «снижение ставок в ближайшей перспективе не планируется».
Таким образом, РБА остается чуть ли не единственным из крупнейших мировых ЦБ, который прямо заявил о сохранении жёстких параметров монетарной политики.
С одной стороны, это — бычий фактор для австралийского доллара. Ослабление же американского доллара и рост цен на сырьевые товары, а также доминирующая бычья тенденция на мировых фондовых площадках являются дополнительным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего роста пары AUD/USD.
С другой стороны, на AUD/USD негативным образом может подействовать очередная волна укрепления американского доллара, в том числе в случае резкого ухудшения мировой геополитической ситуации, а также, если из Австралии или Китая начнут поступать слабые или негативные макро данные (Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и покупателем ее сырьевых товаров).
С технической же точки зрения, AUD/USD развивает восходящую динамику в зоне среднесрочного бычьего рынка — выше ключевого уровня поддержки 0.6640.
В то же время, на недельном графике AUD/USD «уперлась» в ключевой долгосрочный уровень сопротивления 0.6840 (200-периодная скользящая средняя), который отделяет долгосрочный бычий рынок от медвежьего, в котором с ноября 2021 года двигается цена.
Другими словами, существует риск отбоя от данного уровня сопротивления и возобновления нисходящей динамики AUD/USD.
Первым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего и вчерашнего минимумов 0.6815 и 0.6797, а подтверждающим — пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6782. После пробоя уровня поддержки 0.6640 AUD/USD вернется и в зону среднесрочного медвежьего рынка.
- подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии»
- «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
GBP/USD: прогнозы накануне решений ФРС и Банка Англии
Сегодняшняя публикация и рост индексов CPI не должна привести к изменению позиции руководителей Банка Англии в отношении монетарной политики ЦБ, считают экономисты. По их мнению, на заседании в четверг 19 сентября Банк Англии сохранит процентную ставку на уровне 5,00%. Они также считают, что Банк Англии воздержится от снижения процентной ставки до конца года, чему также способствует рост на рынке жилья в Великобритании, согласно недавним данным.
Жёсткая риторика сопутствующих заявлений руководителей Банка Англии может способствовать дальнейшему укреплению фунта. Напомним, что публикация решения Банка Англии по процентной ставке запланирована на четверг на 11:00 (GMT).
А сегодня центр внимания участников рынка смещается на 18:00 (GMT) и 18:30, когда будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке, а затем начнется пресс-конференция американского ЦБ.
Наиболее вероятным после данного заседания ФРС видится снижение доллара. Хотя, как всегда, присутствует некоторая доля неопределённости. Доллар может и вырасти после заседания ФРС, если его итоги разочаруют продавцов доллара, а в сопутствующих комментариях будут присутствовать «ястребиные» заявления относительно ближайших перспектив кредитно-денежной политики.
Но если даже сегодня ФРС удивит рынки своими решениями, снижения доллара в более отдалённой перспективе не избежать, считают экономисты.
ФРС, так или иначе и рано или поздно приступит к циклу смягчения параметров кредитно-денежной политики, а это – медвежий фактор для USD.
С технической же точки зрения, GBP/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2760, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2745, что сохраняет преимущество за длинными позициями.
Пробой же локального уровня сопротивления 1.3227 может стать сигналом для новых длинных позиций.
Выше уровней поддержки 1.3050, 1.3000 предпочтительны длинные позиции. Возможная же коррекция и откат к ним предоставит возможность размещения новых отложенных лимит-ордеров на покупку GBP/USD. В предпочтении пока что – BUY.
*) см. также:
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
· подробный Технический анализ и торговые сценарии
USD/CAD: инфляция, заседания ЦБ
Центральным событием начавшейся недели будет, безусловно, заседание ФРС. Оно начнется во вторник 17 сентября, а закончится публикацией в среду (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке.
Доллар возобновил сегодня снижение в отсутствие важных публикаций в экономическом календаре и в ожидании решения ФРС по процентной ставке.
Завтрашний же день (особенно первая половина американской торговой сессии) будет отмечен ростом волатильности в котировках канадского доллара: в 12:30 (GMT) будут опубликованы индексы потребительских цен в Канаде.
В минувшие выходные глава Банка Канады Маклем не исключил возможности снижения ставки до конца года еще на 0,50% (ближайшее заседание ЦБ запланировано на 23 октября) в условиях ослабления рынка труда страны и снижения цен на нефть. В дальнейшем, по его словам, решения по процентным ставкам будут тщательно взвешиваться и приниматься по одному на каждом заседании.
Подводя итог, можно предположить дальнейшее ослабление канадского доллара, в том числе и в паре USD/CAD, особенно, если ФРС будет сдержаннее подходить к процессу смягчения политики, нежели от нее ждут участники рынка.
С технической же точки зрения, USD/CAD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного и глобального, выше уровней поддержки 1.3400, 1.3315, 1.2840.
Для возобновления бычьего тренда цене осталось преодолеть зону сопротивления вокруг уровне 1.3600, 1.3610, 1.3628. В случае реализации данного предположения и после пробоя отметки 1.3630 цена направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 1.4000.
В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CAD. Первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой уровня поддержки 1.3564.
· подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии” -> https://t.me/fxrealtrading
GBP/USD: накануне важнейших событий
На следующей неделе (17 – 18 сентября) состоится заседание ФРС. Сразу же после заседания ФРС, а именно 19 сентября, Банк Англии также проведет свое заседание, посвященное вопросам монетарной политики. Решения, которые будут приняты на заседании ФРС, могут повлиять на итоги заседания Банка Англии, говорят экономисты. В среду же, за день до заседания Банка Англии выйдут данные по инфляции в Великобритании. Показатель индикатора ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики.
С другой стороны, некоторое улучшение ситуации в британской экономике и стабилизация инфляции выше целевого диапазона может создать условия для паузы в принятии очередного решения Банком Англии по снижению процентной ставки. Такое решение может спровоцировать укрепление фунта, в том числе и в паре GBP/USD, особенно, если со стороны ФРС в среду прозвучат «голубиные» заявления относительно дальнейших перспектив ее монетарной политики.
С технической же точки зрения, GBP/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2750, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2740. Предпочтительными в этой ситуации являются длинные позиции. Пробой локального и сегодняшнего максимума 1.3150 может стать сигналом для новых длинных позиций с целями вблизи отметки 1.3300 (через эту отметку проходит верхняя линия восходящих каналов на дневном и недельном графиках).
В альтернативном сценарии пробой локального уровня поддержки 1.3083, а затем важного уровня поддержки 1.3024 может спровоцировать дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 1.2750, 1.2740, 1.2700.
Пока что предпочтительны длинные позиции.
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
USD/CAD: куда после NFP?
Доллар остается под давлением после вчерашних данных от ADP, согласно которым число новых рабочих мест в частном секторе американской экономики выросло на 99,0 тыс. после +111,0 тыс. в июле и при прогнозе в +145,0 тыс. Если бы не опубликованные (в 12:30 GMT) еженедельные данные с рынка труда США по динамике заявок на пособия по безработице, которые оказались лучше прогноза (227 тыс. новых заявок против 231 тыс. неделей ранее при прогнозе в 230 тыс.), то падение доллара, вероятно, было бы сильнее.
Между тем, основные валютные пары двигаются сегодня в узком диапазоне, в то время как инвесторы ждут публикации (в 12:30 GMT) официальных данных от Бюро статистики труда США по занятости в августе.
Прогнозы экономистов предполагают рост на +164,0 тыс. новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, после +114,0 тыс. ранее в июле. Уровень безработицы также может скорректироваться в лучшую строну, до 4,2% с 4,3% ранее, и это все еще выше предыдущих значений в 4,1%, 4,0%, 3,9%, 3,8%.
Хотя, это – позитивные факторы для доллара, их может оказаться недостаточно, чтобы его покупатели смогли переломить ситуацию и изменить тенденцию снижения доллара, учитывая предстоящее 17 – 18 сентября заседание ФРС.
Сегодня (в 12:30 GMT) данные с рынка труда также представит Статистическая служба Канады. Здесь ожидается рост занятости в августе на +25,0 тыс. после снижения на -2,8 тыс. и -1,4 тыс. рабочих мест ранее, а также повышение уровня безработицы до 6,5%.
Таким образом, сегодня наибольший всплеск волатильности будет наблюдаться именно в USD/CAD. Несмотря на сильное снижение в августе, пара остается в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше уровней поддержки 1.3395, 1.3310.
Первым сигналом для новых покупок может стать пробой сегодняшнего максимума 1.3504, а затем – уровней сопротивления 1.3510, 1.3516.
В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CAD. Первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой локального уровня поддержки 1.3484.
Ближайшая цель снижения – нижняя граница нисходящего канала на дневном графике, проходящая между многомесячным минимумом и отметки 1.3440 и уровнем поддержки 1.3395.
*) см. также:
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
· подробный Технический анализ и торговые сценарии
+120% за четыре дня. Трейдинг.
Здравствуйте, друзья!
Большинство запросов от вас на разгон. Это не трейдинг, но так тоже можно.
Следите за продолжением.)
USD/JPY: цель роста – отметка 151.00
Сегодня американские торговые площадки закрыты, и торги постепенно приобретают вялый характер в отсутствие американских игроков.
В то же время, индекс доллара торгуется сегодня в узком диапазоне, вернувшись, на момент публикации данной статьи, к отметке 101.70. Участники же рынка постепенно готовятся к публикации на этой неделе августовского отчёта по рынку труда и данных по динамике бизнес-активности в США.
Если данные по бизнес-активности в США все же не станут разочарованием для быков по доллару, а отчет Минтруда США с данными за август, который ожидает публикации в пятницу (в 12:30 GMT), подтвердит стабильность национального рынка труда, то это еще более уменьшит вероятность агрессивного снижения процентных ставок США в этом и следующем году, что, в свою очередь, также может придать покупателям доллара большей уверенности.
Между тем, из Японии продолжают поступать комментарии со стороны представителей монетарных властей страны, которые больше носят нейтрально-предупредительный характер, а в краткосрочно-среднесрочном периоде ситуация пока что складывается в пользу роста USD/JPY.
Ближайшая цель роста на сегодня-завтра для пары – уровень сопротивления 147.46, а дальняя, которая может стать ключевой для выхода USD/JPY в зону бычьего рынка, - отметка 151.00. Через не проходит ключевой уровень сопротивления в виде 200-периодной скользящей средней на дневном графике.
Несмотря на сильную коррекцию, наблюдавшуюся в июле и августе, USD/JPY остается в зоне долгосрочного бычьего рынка, что оставляет преимущество за длинными долгосрочными позициями, а текущее снижение пары, с этой точки зрения, лишь предоставляет дополнительные возможности для входа в покупки по привлекательным ценам.
В альтернативном сценарии вблизи уровней сопротивления 147.46, 148.71, 149.00, 149.30 произойдет отбой, и цена возобновит снижение. Пробой сегодняшнего минимума 145.77 и важного краткосрочного уровня поддержки 145.43 станет в этом случае подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций.
*) см. также:
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
· подробный Технический анализ и торговые сценарии
USD/CAD: накануне заседания Банка Канады
Сегодня участники рынка ждут публикации в первой половине американской торговой сессии блока макро данных из США. В 12:30 (GMT) будут представлены новые сведения по динамике американского базового ценового индекса PCE, а в 14:00 (GMT) – уточнённые данные по уровню потребительского доверия от Мичиганского университета.
Если эти данные превысят прогноз (+2,7% в годовом выражении после +2,6% в июне для PCE и 68,0 для индекса потребительского доверия), то укрепление доллара может набрать новые обороты, т.к. они (вместе с опубликованными накануне данными по динамике ВВП США) снизят вероятность агрессивного (сразу на 50 б.п.) снижения процентной ставки ФРС в сентябре.
Но в 12:30 также будут представлены данные по динамике канадского ВВП. Если данные за 2-й квартал 2024 года окажутся сильнее предыдущего значения и/или прогноза, то CAD укрепится. По предварительному прогнозу, ожидается замедление годовых темпов роста ВВП страны во 2-м квартале до +1,6% с +1,7% ранее, а также замедление ВВП в месячном выражении (до +0,1% в июне с +0,2% в мае, +0,3% в апреле). Несмотря на рост показателей, их относительное снижение может негативно отразиться на CAD.
Если сегодняшние данные по динамике ВВП Канады подтвердят замедление канадской экономики, то на фоне замедляющейся в стране инфляции снижение процентной ставки Банком Канады на заседании 4 сентября становится почти неизбежным. Это – фундаментальный медвежий фактор для CAD.
*) см. торговые индикаторы по USD/CAD
Если же из США, наоборот, поступят сильные макро данные, то стоит ждать резкого роста пары USD/CAD.
Первым сигналом для новых покупок может стать пробой локального сопротивления 1.3490, а затем – важных уровней сопротивления 1.3503, 1.3528.
Их пробой может спровоцировать дальнейший рост в сторону зоны ключевых сопротивлений на уровнях 1.3600, 1.3615, 1.3640.
С технической точки зрения, USD/CAD все еще остаётся торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка - выше ключевого уровня поддержки 1.3300, что сохраняет преимущество длинных позиций.
В альтернативном сценарии лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3300 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике) выведет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка.
*) см. также:
- «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
- подробный Технический анализ и торговые сценарии
USD/JPY: дно или еще нет?
Несмотря на противоречивость представленных в минувший четверг данных по инфляции в Японии, иена укреплялась в пятницу против доллара, но уже, в основном, за счет резкого ослабления доллара по всему рынку, вызванному заявлениями главы ФРС Пауэлла. Выступая в пятницу на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, он заявил, что «время для корректировки денежно-кредитной политики настало». Хотя, Пауэлл также сказал, что «сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, перспектив, баланса рисков», а задача ФРС теперь будет сводиться к поддержанию сильного рынка труда, несколько слов Пауэлла о возможности снижения процентной ставки хватило, чтобы доллар рухнул.
Таким образом, опираясь на ожидания сокращения разницы в процентных ставках в США и Японии, некоторые экономисты прогнозируют падение пары USD/JPY к уровням вблизи отметки 140.00 к концу этого года и к уровням вокруг отметки 135.00 – к середине следующего года.
Но, если ожидания рынка относительно агрессивного снижения процентной ставки ФРС действительно окажутся завышенными, как об этом неоднократно предупреждали различные руководители американского ЦБ, а Банк Японии не станет ужесточать условия своей кредитно-денежной политики, опасаясь возврата дефляции и ограничившись валютными интервенциями (при необходимости), то расчеты некоторых экономистов на дальнейшее и сильное падение пары USD/JPY могут не оправдаться.
Если эти выводы окажутся верными, то в диапазоне между отметками 140.00 и 144.00 вероятна стабилизация пары USD/JPY и возрождение ее долгосрочной восходящей динамики.
В этом случае пробой сегодняшнего максимума 144.34 может стать первым сигналом для начала этой коррекции и роста USD/JPY, а пробой уровней сопротивления 146.00, 146.06, 146.30 – подтверждающим.
Пробой ключевых уровней сопротивления 151.30, 152.30 завершит нисходящую коррекцию и возобновит среднесрочный и долгосрочный восходящие тренды.
Но пока же, по крайней мере, ниже локальных уровней сопротивления 144.87, 145.00 предпочтение следует отдавать коротким позициям.
· подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии” -> https://t.me/fxrealtrading
EUR/GBP: в зоне медвежьего рынка
Сегодня все внимание участников рынка будет сосредоточено на выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. Оно начнется в 14:00 (GMT), и участники рынка надеются получить от Пауэлла чёткие сигналы относительно снижения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания и до конца года. О перспективах доллара и динамике рынка в ключе этого события мы уже рассуждали в наших недавних обзорах.
Здесь же проанализируем перспективы динамики популярной кросс-пары EUR/GBP.
Снижение инфляции в Великобритании на фоне ускоряющейся деловой активности создает благоприятные условия и для восстановления экономики, а также для улучшения благосостояния граждан Великобритании, создавая предпосылки и для укрепления фунта, национальной валюты Соединённого Королевства.
С другой стороны, несмотря на рост показателей индексов PMI Еврозоны (за исключением производственного сектора), экономисты весьма сдержанно оценивают состояние экономики региона. Из опубликованных же в четверг протоколов недавнего заседания ЕЦБ следует, что руководители банка не исключают возможности снижения процентных ставок в сентябре.
Уже с этой точки зрения, можно предположить снижение пары EUR/GBP, которая на текущий момент и так снижается, углубляясь после пробоя ключевого уровня поддержки 0.8535 в зону медвежьего рынка, среднесрочного и долгосрочного. Пробой отметки 0.8400 может открыть дорогу к более глубокому снижению, вплоть до отметок 0.8360, 0.8320, 0.8300.
Технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA и Стохастик) на недельном и дневном графиках также находятся на стороне продавцов.
В альтернативном сценарии пробой уровней сопротивления 0.8493 и 0.8501 вернёт цену внутрь восходящего канала на дневном графике, усилив вероятность новой волны восходящей коррекции, сначала к уровню сопротивления 0.8535, а после его пробоя – в зону ключевых сопротивлений на уровнях 0.8600, 0.8610.
В основном же сценарии ждем снижения. Предпочтительными в текущей ситуации остаются короткие позиции.
· подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии” -> https://t.me/fxrealtrading
GBP/USD: что скажут Пауэлл и Бейли?
Сегодня инвесторы частично фиксируют прибыль по коротким позициям по доллару накануне открытия ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоул, надеясь услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла сигналы о сроках и объёмах сокращения стоимости заимствований. Если он выступит (в пятницу) с критикой завышенных ожиданий инвесторов и выскажется против агрессивного смягчения монетарной политики ФРС, то это тоже может поддержать доллар, заставив инвесторов фиксировать многочисленные короткие позиции по доллару в конце недели.
Отметим, что на завтра запланировано не только выступление главы ФРС Пауэлла в рамках Ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Холе (в 14:00 GMT). В 19:00 (GMT) начнется выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли.
Напомним, что на заседании 1 августа руководители Банка Англии приняли решение сократить стоимость заимствований на 25 б.п. Глава ЦБ Эндрю Бейли намекнул на паузу в дальнейших снижениях и заявил, что далее Банк Англии будет действовать осторожно.
Интересно будет теперь послушать мнение Бейли насчёт перспектив монетарной политики британского ЦБ.
Пробив в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии вчерашний и максимум с июля 2023 года на отметке 1.3117, GBP/USD установила новый 13-месячный рекорд на отметке 1.3127.
Бычий импульс по фунту сохраняется, толкая GBP/USD к новым вершинам, также пользуясь слабостью доллара.
В альтернативном сценарии первым сигналом к снижению может стать пробой сегодняшнего минимума 1.3080, а подтверждающим – пробой важного уровня поддержки 1.2950. Но лишь пробой ключевых уровней поддержки 1.2725, 1.2680, 1.2650 вернёт GBP/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, актуализировав тем самым короткие позиции.
Пока что на пути роста GBP/USD нет препятствий, с технической точки зрения. В основном сценарии ждем рост цены.
· подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии” -> https://t.me/fxrealtrading
EUR/USD: будут ли новые рекорды?
Завтра открывается Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Холе. В пятницу же (в 14:00 GMT) со вступительной речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. От него участники рынка ждут новых сигналов по поводу ближайших перспектив, а также темпов и величине снижений процентной ставки, первое из которых инвесторы ждут уже в сентябре.
Если же Пауэлл выступит с критикой завышенных ожиданий инвесторов и выскажется против агрессивного смягчения монетарной политики ФРС, то это может поддержать доллар, заставив инвесторов фиксировать многочисленные короткие позиции по нему в конце недели.
А сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться публикация в 18:00 (GMT) протоколов июльского заседания ФРС.
Как известно, на заседании 30 – 31 июля руководителями Федеральной резервной системы США было принято решение не менять процентные ставки, оставив их в диапазоне 5,25% - 5,50%. В сопутствующих заявлениях и в выступлении Джерома Пауэлла на последовавшей пресс-конференции были отмечены "некоторый" прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2%, а также признаки того, что инфляция остается немного выше целевого уровня.
Относительно же политики ЕЦБ, большинство из опрошенных экономистов, по данным различных СМИ, считает, что процентная ставка ЕЦБ в этом году будет снижена ещё дважды, в сентябре и декабре после снижения ключевой процентной ставки в апреле на 0,25%, до 4,25%. Это и более слабые макро данные из Еврозоны являются медвежьим фактором для евро.
С технической же точки зрения, пара EUR/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, пользуясь слабостью доллара.
Бычий импульс еще остаётся в силе, и возможны новые рывки цены «на север», особенно, если снижение доллара возобновится.
С этой точки зрения и в ожидании новых максимумов года, выше сегодняшнего максимума логично расположить новые Buy Stop ордера на покупку.
В случае дальнейшего роста целями становятся максимумы декабря вблизи отметки 1.1139 и июля – вблизи отметки 1.1275.
В альтернативном же сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.1109, а затем вчерашнего минимума и локального уровня поддержки 1.1071.
Пробой ключевого уровня поддержки 1.0828 и отметки 1.0800 вернет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка и усилит нисходящую динамику в зоне долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевого уровня 1.0960.
· подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии” -> https://t.me/fxrealtrading
+ 327 у. е. «Разгонный» счёт. Часть августа.
Промежуточный отчёт за август. Планирую удвоить к концу месяца.
+776 у. е. за 14 дней. «Средний» счёт.
Промежуточный отчёт за август. Хотите так же? Подписывайтесь.)
XAU/USD: в ожидании новых рекордов
Доллар остается под давлением в то время, как участники рынка ждут начала цикла смягчения монетарной политики ФРС. По их мнению, первое снижение процентной ставки произойдет уже в сентябре, а затем еще 1-2 снижения до конца года.
На следующей неделе, а именно в среду 21 августа будут опубликованы протоколы с июльского заседания ФРС, и, возможно, они предоставят участникам рынка дополнительную информацию о планах руководителей банка в отношении монетарной политики.
На этом фоне фьючерсы на золото вновь подбираются к рекордным максимумам, достигнутым в конце прошлого месяца выше отметки 2520.00, а котировки золота – к максимумам вблизи отметки 2483.00 долларов за унцию.
Золото по-прежнему пользуется спросом. После его падения в цене в начале месяца, когда многие инвесторы вынуждены были его продавать, чтобы закрыть многочисленные маржин-колы в длинных позициях на фондовом рынке, котировки золота почти полностью вернулись на исходные (до начала августа) позиции.
На фоне ожиданий рынка предстоящего смягчения денежно-кредитной политики ФРС у золота появляется значительное пространство для роста котировок. Цена на золото, как известно, весьма чувствительна к изменениям в монетарной политике крупнейших мировых ЦБ, прежде всего, ФРС.
Высокий уровень геополитической напряжённости в различных регионах мира также способствует сохранению высокого спроса на этот драгоценный метал (золото, несмотря на издержки по его хранению, является популярным защитным активом).
С технической же точки зрения, пара XAU/USD остается в зоне глобального бычьего рынка, что также сохраняет преимущество за длинными долгосрочными позициями.
Если же в публикуемых в среду 21 августа протоколах с июльского заседания ФРС будут содержаться более-менее определённые сигналы в пользу скорого начала смягчения монетарной политики, то по золоту стоит ждать новых рекордов.
Наилучшей стратегией при торговле золотом и парой XAU/USD остается быть ориентация на длинные позиции.
В основном сценарии ожидаем рост в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 2500.00. Пробой недавнего и рекордного максимума 2483.00 подтвердит наше предположение.
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
Трейдинг. «Крупный» счёт. Отчёт за половину августа.
Подумал, что отчёт раз в месяц по каждому счёту — это грустно. Да и динамику проследить трудно. Поэтому решил проводить по 15 числам «промежуточные итоги». Итак, «Крупный» счёт. Половина августа.
NZD/USD: заседание РБНЗ и американские CPI
В первой половине завтрашней азиатской торговой сессии (в 02:00 GMT) решение по процентной ставке опубликует РБ Новой Зеландии.
Как показал опубликованный в прошлый четверг обзор денежно-кредитных условий Резервного банка Новой Зеландии, 2-летние инфляционные ожидания снизились с 2,33% во 2-м квартале 2024 года до 2,03% в 3-м квартале. Средние однолетние инфляционные ожидания также заметно снизились, до 2,40% в 3-м квартале против 2,73% ранее.
Июньские данные по бизнес-активности в Новой Зеландии также оказались разочаровывающими: производственный PMI снизился до 41,1 с 46,6 в мае, а PMI для сферы услуг – до 40,2 с 42,6 ранее.
В то же время, последние данные по инфляции и занятости в Новой Зеландии не оправдывают ожидания о снижении процентной ставки РБНЗ на завтрашнем заседании и до тех пор, пока ФРС не сделает это первой, считают экономисты. По их мнению, если ФРС все же решится это сделать на сентябрьском заседании, то РБНЗ может последовать ее примеру и снизить ставку на заседании 8 октября.
А пока что новозеландский доллар укрепляется, а пара NZD/USD растет, прорвавшись в зону краткосрочного бычьего рынка.
Если итоги завтрашнего заседания РБНЗ усилят бычий импульс, то цена вполне может протестировать ключевой уровень сопротивления 0.6063, отделяющий среднесрочный бычий рынок от медвежьего.
Это восходящее движение и бычий импульс в NZD/USD могут усилиться, если публикуемый завтра (в 12:30 GMT) Бюро трудовой статистики США отчет укажет на замедление инфляции в июле.
Прорыв же уровня сопротивления 0.6075 подтвердит серьёзные намерения быков по паре NZD/USD.
В случае же реализации альтернативного сценария более отдалёнными целями снижения после пробоя отметки 0.5985 могут стать локальные уровни поддержки 0.5900, 0.5870, 0.5785, а также нижняя граница нисходящего канала на недельном графике, которая проходит между отметками 0.5785 и 0.5700. Пробой важных уровней поддержки 0.6026, 0.6010 и «круглой» отметки 0.6000 может стать в этом случае первым сигналом для возобновления коротких позиций.
· подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии” -> https://t.me/fxrealtrading
