Short-подсказки, если ты боишься терять деньги, и поэтому мало зарабатываешь. Отбиваем стоимость подписки за день.
«Не попью кофе»
Трейдинг часто любят сравнивать с казино, где нет никаких закономерностей и существует чистое везение и Фортуна. Но это только на первый взгляд. Если бы и трейдинг, и казино, и ставки на спорт были бы сродни подбрасыванию монеты, то не существовало бы людей, которые профессионально зарабатывают этим себе на жизнь. Вам следует усвоить один момент, чтобы не бояться потерять деньги на рынке.
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
Только одна вещь, над которой нужно работать сейчас, чтобы заработать первые 50.000 рублей на трейдинге.
Если бы меня спросили, что отличает тех трейдеров, кто спустя 2 года после начала обучения, уходят с наемной работы и полностью зарабатывают торговлей, от тех трейдеров, которые более 5ти лет сидят перед мониторами без заработка , я бы ответил, что дело не в везении, усердии или большом объёме мозга. Вообще нет. Дело как раз таки в одном очень неочевидном аспекте.
Если вы спросите интернет, почему одни трейдеры зарабатывают, а другие - нет, почему кто-то получает деньги из рынка, а кто-то его постоянно ими кормит, то топ 5 причин будут такими: отсутствие торговой стратегии, неправильные риски, неверные индикаторы, отсутствие знаний в техническом анализе, нет дисциплины. И даже если вы всё это дадите убыточному трейдеру и прикажете: "делай вот так!", то через пару месяцев вы найдете его там же, где и оставили, потому что он постепенно сползет к точке старта. Не имея чего?
Не имея постоянства. Постоянства? Именно.
Вообще не имеет значения, какой торговой стратегией вы пользуетесь, какие риски вы готовы допустить, если вы обладаете постоянством. Риск, стратегия, анализ, - всё это сугубо индивидуальные вещи, которые очень сложно навязать человеку. Кому-то подходят долгие сделки, кому-то - длинною в минуту или несколько секунд. Кто-то готов терпеть просадку в 50% депозита, а кого-то трясет от потери в 0.3%. Это всё уникально для каждого человека, я вот тут уже писал об этом. А вот что универсально - это способность к постоянству.
Новички совершают ошибку, когда сосредотачиваются на деньгах, на быстром заработке, игнорируя постоянство.
Трейдинг - это не секреты, не Граали или уникальные знания, доступные единицам. Это всего лишь умение зарабатывать чуть больше, чем ты теряешь, помноженное на годы практики. Гиганты трейдинга не умеют ничего такого, чему бы вы не смогли научиться. Они просто приняли статистику своей торговли, умножили её на большую выборку сделок и были постоянными в своих действиях.
Новички совершают ошибку, когда сосредотачиваются на деньгах, на быстром заработке, игнорируя постоянство. Когда ты сосредоточен на заработке, ты попадаешь в одну очень гадкую ловушку.
Одна гадкая ловушка
Если сделки по какой-либо стратегии стали вдруг убыточными, хотя по началу всё получалось, у тебя появляется желание сменить стратегию. Очевидно же: пошли минусы, надо искать то, что приносит плюсы. Это так, если ты сосредоточен на деньгах. Но если ты сосредоточен на постоянстве, ты понимаешь, что убыточный период это норма, и если ты будешь делать все те же действия, которые ты делал, когда зарабатывал, деньги вернутся, и минусы ты все отобьешь. Почему? Потому что рынок цикличен. Убытки могут быть по разным причинам, и они не всегда от тебя зависят. Бывают взлеты, бывают падения, но если ты постоянен в постоянстве (да, каламбур), то на долгой дистанции успех тебе обеспечен.
Если ты сосредоточен на постоянстве, ты понимаешь, что убыточный период это норма.
Если же ты хочешь только бабки и только сейчас, то ты будешь скакать со стратегии на стратегию, ни в одной из них не станешь профи, просто будешь знать много разных подходов, но при этом - не зарабатывать.
Позвольте переиначить цитату Брюса Ли.
Зарабатывающий трейдер - не тот, кто знает 10.000 стратегий, зарабатывающий трейдер - тот, кто знает 10.000 нюансов одной стратегии.
Постоянство - вот что реально важно.
Что действительно может предсказать движение цены в трейдинге? Как это знание помогает не работать "на дядю".
Единственный анализ в трейдинге, который работает- это анализ собственных решений и последствий, к которым ваши решения привели. Анализируя успешные моменты, вы создаёте базу сильных условий для торговли. Анализируя убытки, вы стараетесь создать ряд стоп-правил, в случае проявления которых, необходимо отказаться от сделки. Так формируется опыт трейдера. Теперь же поговорим об техническом анализе, фундаментальном, индикаторном и прочих.
Вам следует сразу понять, что никакой анализ в трейдинге не может предсказать движение цены. Особенно, если этот анализ основан на прошлых движениях цены. Нельзя утверждать, что если цена в прошлом отскочила от уровня 100 рублей, то и в следующий раз она отскочит. Или же, если цена раньше цена рисовала "двойное дно", то и в этот раз, когда сформируется первое "дно", точно появится и второе. На этом ожидании сценария люди потеряли довольно много денег, потому что нашлись те, кто стали торговать против их ожиданий.
...мы помним, как заработали на техническом анализе и забываем, как на нём потеряли.
Трейдинг- это игра вероятностей. Чтобы технический, фундаментальный анализы работали четко, необходимо, чтобы все те участники из прошлого, кто создал прошлый рисунок цены, в точно таком же составе и при тех же условиях, участвовали в движении цены в настоящем времени. Проще говоря, все те, кто продавали во вторник в 2 часа дня, в точно таком же составе и на тот же объем денег должны продавать и в 2 часа дня в среду. Это вообще невозможно.
Поэтому как можно утверждать, что технический и фундаментальный анализ работают четко? Нельзя. Такое заблуждение создано нашей спецификой мозга: помнить только хорошие или самые яркие моменты, а остальные либо сглаживаются, либо обобщаются или вовсе забываются. Поэтому мы помним, как заработали на техническом анализе и забываем, как на нём потеряли.
Повторю снова, что трейдинг - это игра вероятностей, просто потому, что в любой момент может произойти событие вне системы ваших ожиданий. Я уже рассказывал историю об этом в другой моей статье.
Не может же большинство ошибаться!
"Нет, ну не может же технический или фундаментальный анализ не работать, столько же исследований сделано, столько книг написано!".
Одно другое не исключает. Вы все прекрасно знаете о вреде курения и алкоголя, столько исследований сделано на эту тему, любому понятен вред. Однако каждый второй убежден, что эти яды не приносят сильного вреда, если знать меру. Некоторые даже уверены, что эти вещи придают им уверенности, хотя уже давно доказано, что это заблуждение. И тем не менее мы продолжаем эти яды употреблять.
С анализом в трейдинге та же история . Люди приходят новичками в эту индустрию, и , разумеется, обращаются к опытным трейдерам за советом. А те, в свою очередь, начинают знакомить новичков с техническим, фундаментальным и прочими анализом. Они преподносят это как азбуку трейдинга , без которой невозможно зарабатывать. Что остаётся новичку? Только вникать. Потом уже те новички, что выжили в первый год, начинают понимать, что в этой азбуке что-то не так. И если эту азбуку знают все трейдеры, то почему только 5% зарабатывают? Странно, не так ли?
Вообще технический анализ бесполезен?
Не совсем. Зная, что 95% трейдеров пользуются им, можно:
1. Торговать на ожидании толпы.
2. Понимать, как этим ожиданием будут манипулировать, и самому не попасться на это.
3. Использовать анализ в качестве риск-менеджмента и мани-менеджмента, пряча свои стоп-приказы за сильными зонами ожиданий.
Нельзя быть уверенным в техническом анализе, фундаментальном, и любом другом. Просто потому, что вы не контролируете движение цены. Точка. Вы не найдете никаких убедительных аргументов против. Все эти знания о "крупном игроке", "китах", "кукловодах рынка", - всё это страшилки для новичков. Эти понятия существуют только в сказках для трейдеров. В реальности большие деньги действуют иначе, и ни вы, ни я, не знаем ничего об этом. Если вы инсайдер, я вас поздравляю, тогда вам повезло, но это незаконное дело, поэтому лучше молчите.
Вы можете быть уверены только в том, за что можете отвечать на 100%, и что зависит от вас на те же 100%. Это риск на каждую сделку. Риск включает в себя условия для входа и выхода, объем позиции, а также размер суммы, которую вы готовы потерять.
А по сути, трейдинг это очень просто. Научись делать из 1го рубля 1.5 (условно), и масштабируй это умение. Всё. Быстро не получится, только если умножить на 2 года+. Остальное- это развод на деньги. Удачи!
Когда покупать, а когда продавать в трейдинге? Объясняю просто, без сложных терминов и анализов.
Поговорим о ходе цены. Ведь именно этот момент волнует всех трейдеров: покупать(вверх) или продавать(вниз)?
Кто-то задается вопросом "Куда ходит цена?". И потому начинают гадать, что магнитит цену: зоны ликвидности, имбаланс и прочее. То есть, в этом случае мы стараемся предугадать настроение тех, кто двигает эту цену, что само по себе сложная задача.
Но давайте попробуем задать вопрос иначе, чтобы ограничить количество переменных для анализа. Теперь мы спрашиваем: "Откуда идет цена и во что она может упереться?". Ведь согласитесь, цена должна начать движение от какой-то зоны, подобно пловцу, который отталкивается от бортика бассейна. Также цена не может идти бесконечно вверх или вниз, потому что цена - это не эфемерное явление, это настоящие деньги живых людей, и в какой-то момент цена будет слишком высокой, чтобы покупать и слишком низкой, чтобы продавать, и тогда цена разворачивается. Следовательно, нам нужно понимать, глядя на график, откуда цена идет и где она может упереться.
Откуда цена стартует, принято называть зоной поддержки, она как бы находится "за спиной цены". Куда цена упирается, принято называть зоной сопротивления, она находится на пути движения цены.
Вот вам метафора для понимания.
Представим 1560 год, средневековое время в некой европейской стране. Идет война, и одна армия выступает в поход, выходя из своей крепости. Эта крепость - их зона поддержки, потому что туда они смогут вернуться после битвы, а если что-то пойдет не так - там они смогут держать оборону.
Армия идет маршем и входит на территорию своего неприятеля. На границе стоит вражеская крепость. Для нашей армии, крепость неприятеля будет зоной сопротивления. Ей нужно будет либо захватить эту крепость (пробить зону сопротивления), либо отступить (отскок цены). При этом заметьте такую хитрость: для нашей армии эта крепость - зона сопротивления, а для армии их соперников- зона поддержки, так как там они держат оборону (то есть всё то же самое, только зеркально).
Предположим, армия из нашей истории захватила вражескую крепость. Теперь эта бывшая зона сопротивление стала их зоной поддержки. Почему? Потому что теперь они могут здесь остаться, могут держать оборону. Для врага же всё зеркально. Их зона поддержки, их крепость, теперь стала не защитой, а проблемой, потому что теперь эти стены нужно штурмовать. Вернемся к нашей атакующей армии. Надеюсь, вы помните, что мы не про войну, а про трейдинг ведь так?
C каждым новым штурмом войско будет уменьшаться, что будет сказываться на её атакующей мощности. Часть войска погибнет, часть войска будет ранено и отправится в тыл, часть уйдёт грабить, часть вернётся домой. Каждый новый штурм будет даваться труднее. Следовательно, цене каждый новый уровень сопротивления будет даваться всё труднее. Потому что участников , которые смогут участвовать в пробитии уровня будет всё меньше и меньше.
Нам не нужно знать, куда цена в итоге пойдет. Нам нужно просто понимать, где она остановится с большей вероятностью. И на этой вероятности нам и стоит играть. Всё.
Зону поддержки, зону защиты - крепость, куда армия сможет вернуться, вы сможете увидеть на графике довольно просто. Это уровень, откуда цена ходит на большое расстояние вниз или вверх. Зона сопротивления - это то место на графике, к которому цена 2-3 раза подходит и разворачивается, не имея силы идти дальше (выше или ниже). Начнем с этого просто упражнения. Ищите откуда цен уходит, и те зоны, куда цена приходит, но не может идти дальше.
Аксиома трейдинга на миллиард. Да, она здесь, без кликбейта, я серьезно.
Наверняка вы слышали цитату Брюса Ли: "Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз".
Так вот это про нашу ситуацию тоже.
Главное, к чему стоит стремиться в трейдинге - к мастерству простых действий, чем знанию сложных систем-алгоритмов с сотней нюансов. Чем меньше количество переменных, которых вам необходимо обработать во время принятия решения, тем лучше.
Огромное количество индикаторов, систем, сложных алгоритмов превратили трейдинг в умах простых обывателей в некое дело избранных, недоступное большинству. Словно только эти самые избранные обладают ключом к этим тайным знаниям.
Ну, а если ты вдруг захотел к большим дядям, то тебе обязательно нужен прогноз мега-аналитика, супер-курс от гуру трейдинга и прочий разводняк. Среди действительных профессионалов трейдинга есть шутка про аналитиков. Заходит в лифт трейдер и аналитик, и трейдер спрашивает второго, мол, ну, что, хотя-бы куда лифт поедет, ты сможешь предсказать? Думаю, вам понятно отношений трейдеров ко все возможным аналитическим предсказаниям (кстати, 95% аналитиков сами никогда не торгуют даже по своим прогнозам).
И так, простота.
Простота помогает быть спокойным, когда вам нужно принять решение, которое может повлечь потерю денег. Трейдинг и так само по себе нервное занятие, а усугублять его анализом сотен факторов перед входом - удел мазохистов.
Кто бы вам что ни говорил, а трейдинг - это лишь 10% техника, остальные проценты - это психология. Кстати, если вы решили этот пример, и сосчитали сколько процентов осталось, то вы точно сможете быть трейдером.
Ничто не нагружает психику больше, чем одновременный анализ графика + индикаторов + ленты сделок + новостного блока + прогноза аналитика. И это все надо делать за секунды, чтобы войти по лучшей цене. Спусковой крючок нужно жать сейчас или никогда! (pull the trigger). Именно поэтому огромное количество трейдеров никогда его не нажимают, а потом еще и пытаются догнать сделку, делая только хуже.
Чем проще принять решение (быстрее), тем свободнее ваше психологическое состояние во время принятия решения.
Обратная сторона слишком продуманных решений - сильная надежда на успех, и боль в случаи неудачи. Вы слишком много сил и энергии потратили на то, чтобы учесть все факторы, и потому вам хочется, чтобы затраты оправдались. А что если нет? И вероятность такого весьма высока, потому что в трейдинге, как и в любой аналитике, нет прямой зависимости между успехом и количеством собранных данных. Вы можете изучить все переменные, которые могут повлиять на ход цены, и все равно не угадаете, а другой трейдер просто наугад сделает ставку и заработает. Это не значит, что торговать нужно как подбрасывать монету. Однако необходимо сосредоточиться только на том, что контролировать ты способен, например, риск на сделку. Остальное же следует упрощать как можно больше.
Про 100%-е прогнозы.
На эту ситуацию есть ещё одна история (скорее всего выдуманная). Аналитик приходит к владельцу крупного банка с прогнозом на цену, уверяя второго, что на 100% знает, куда цена пойдёт. Пойдет вверх. На что владелец банка спрашивает его, почему тот так уверен. Аналитик собрал статистику из десятков факторов и готов поручиться, что прогноз его верен: цена пойдет вверх. После чего, не отрывая глаз от аналитика, владелец банка берет телефонную трубку и отдает приказ на продажу очень крупным объемом. Цена в секунду рисует большую свечу падения (цена резко идет вниз). "Ну, что?",- спрашивает теперь владелец банка.
Невозможно предсказать цену, мы её не контролируем. Поэтому нет смысла возлагать больших надеж (и тем более рисковать деньгами) на прогнозы аналитиков.
Аксиома трейдинга на миллиард
Предлагаю начать наше с вами знакомство с одного откровения, даже - аксиомы, которая помогла трейдерам заработать миллиарды и триллиарды долларов. Аксиома звучит так:
Цена идет либо вверх, либо - вниз.
Вот. Больше ничего не нужно. Я не прикалываюсь над вам Упрощайте, помните? В конечном итоге весь анализ, пусть даже от топового аналитика, сводится к одному: цена либо пойдет вверх к определенной цене, либо вниз. А теперь еще раз перечитайте аксиому.
Вот и поразмыслите над этой простой, но очень мудрой аксиомой. А если не верите - откройте график и проверьте сами.
На этом пока что всё. Далее мы изучим как торговать, вооружившись этой простой аксиомой. Пока что сделайте домашнее задание, которое поможет вам заработать весьма хорошие деньги, если вы продолжите практиковаться. Обратите внимание, что от каких-то значений, цена идет вверх, а от каких-то - вниз. Не пытайтесь понять почему, не занимайтесь прогнозами, всё равно не узнаете. Вместо этого поизучайте "танец" цены, возможно, вы уже сейчас начнете видеть закономерности.
Я устал, я ухожу
Проект оказался провальным. Мне трудно судить насколько полезен этот мой блог людям. Потому что нет подписчиков. Нет обратной связи. Я честно пытался раскрутить проект. Даже дошел до рассылки спама. Полторы недели изучал этот вопрос, подбирал ПО, настраивал его. В итоге быстро получил бан от яндекса, гугла и мэйла. Основные адреса в базе этих почтовых сервисов. Мои пять миллионов почтовых адресов оказались бесполезными. Если бы не сложная ситуация, я бы пытался и дальше вести этот блог. Идеи по раскрутке ещё есть, только они требуют длительного времени. А его у меня нет. Остался без работы. Работал в иностранной компании. Пришлось проедать депозит. Жить с него я бы не смог. Не для того я копил деньги на него. И времени не хватило чтобы его вырастить до нормальных размеров. Моя мечта отойти от дел в 60 лет с приличной суммой на жизнь пошла прахом. Сейчас маячит перспектива бомжевать. Работу в 51 год найти не реально. Да и работать физически я не могу из за здоровья. В общем есть ещё полтора месяца чтобы найти выход. Дальше мрак. Поэтому с этим блогом всё. Прошу прощения у единственного подписчика. Надеюсь он нашел в этом блоге что-то полезное для себя. Я не жалуюсь. Просто объясняю почему завязываю с этим блогом.
Куда деть деньги? Акции или депозит?
Здравствуйте, друзья!
💲Сегодня предлагаю рассмотреть вопрос касающийся выгоды по размещению свободных, если у кого ещё остались, денежных средств.
В плане диверсификации, понятно, что 40-50% лучше держать в валюте. И, скорее всего, не в банке. А вот что делать с рублями?
На самом деле, вариантов масса, но давайте рассмотрим наиболее «спокойные» и популярные.
Депозит или дивидендные акции.
Рост процентных ставок по депозитам поднял вопрос о целесообразности дивидендных стратегий. В условиях роста банковских ставок доходность по акциям с дивами стала менее привлекательной, и гэпы в выплатах дивидендов закрываются медленнее. Многие эксперты рекомендуют инвесторам пересмотреть свои стратегии.
✅Согласно данным Банка России, средняя максимальная ставка к июню выросла до 15, 69%, что является максимальным показателем с апреля 2022 года. Например, Сбер повысил максималку до 18%. В некоторых банках можно увидеть и все 20.
Не буду утомлять вас статистикой по акциям и прогнозами специалистов. В этом деле важно понимать всего несколько деталей.
- Если вы владеете пакетом не привилегированных акций, можете нарваться на невыплату дивидендов.
- Стоимость акций может существенно снижаться, что полностью нивелирует ваш доход.
- Банковский депозит надёжнее. «Тело» депозита будет, в любом случае, сохранено, плюс вы получите гарантированный доход.
Думаю, вывод ясен. И отток с рынка акций лишнее тому подтверждение.
Впрочем, решайте сами.
❗В следующий раз рассмотрим «дивидендный гэп», «обычку» и «префы» подробнее.
До новых встреч!
USD/CHF, USD/JPY: вблизи ключевых сопротивлений
Во второй половине сегодняшнего торгового дня важные публикации в эконмическом календаре не запланированы. В отсутствие новостных драйверов, скорее всего, наметившаяся в начале сегодняшней европейской торговой сессии тенденция ослабления долларе сохранится до конца дня.
Если же посмотреть на динамику доллара в основных валютных парах, то он более-менее удерживает позиции в паре с японской иеной и швейцарским франком. Поэтому, логично предположить, учитывая общую синхронность движения доллара, что в парах USD/JPY и USD/CHF также возможны его ослабления, т. е. снижение этих валютных пар.
Если наше предположение окажется верным, то относительно пары USD/JPY стоит также обратить внимание на то, что в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии цена вновь вплотную приблизилась к отметке 160.00, вблизи которой в конце апреля произошло ее резкое снижение в результате действий монетарных властей Японии и вмешательства в валютные торги с покупками иены и продажами японских облигаций.
*) см. также торговые индикаторы по USD/JPY
На такое же сильное движение вниз в данный момент без очередных валютных интервенций со стороны японского ЦБ рассчитывать пока не приходиться. Но небольшой коррекции в сторону отметок 158.50, 158.15, 158.00 также исключать нельзя, учитывая нервозность трейдеров, торгующих USD/JPY, при приближении пары к отметке 160.00. Целями коротких позиций могут стать уровни поддержки 158.15, 158.00, 157.70, 157.40, 156.70, 156.00.
Еще раз отметим, что сделки по паре USD/JPY в данный момент могут оказаться весьма рискованными, учитывая приближение цены к отметке 160.00. Возможно, более осторожные трейдеры предпочтут остаться вне рынка. Это тоже — торговое решение.
Возвращаясь же к паре USD/CHF, отметим, что она резко выросла на прошлой неделе на фоне ослабления франка после завершившегося 20 июня заседания ЦБ Швейцарии.
*) также см. торговые индикаторы по USD/CHF
Также нельзя не заметить, что цена в минувшую пятницу вплотную «подобралась» к ключевым уровням сопротивления 0.8940, 0.8945 и пока что не может их пробить.
Если же доллар продолжит слабеть, то логично предположить отбой цены вблизи этих уровней сопротивления с перспективой дальнейшего снижения.
При этом, USD/CHF остается также и в зоне долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевого уровня сопротивления 0.9180.
Поэтому в зоне ниже отметок 0.8940, 0.8945 предпочтительными, несмотря на коррекционный рост пары, спровоцированный решением НБ Швейцарии понизить процентную ставку, предпочтительными остаются среднесрочные и долгосрочные короткие позиции.
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
**) проект «Биржевой трейдинг»: чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
***) для связи https://t.me/fxrealist
Нефть. Думаете, вас не касается?
Здравствуйте, друзья!
Сегодня решил обсудить с вами тему нефти. Так или иначе, её стоимость касается каждого из нас непосредственно. Тем более, что в нашей стране этот показатель ещё более важен, чем во всём остальном мире.
Немного истории.
Нефть — это мы. Остатки живых организмов и растений преобразованных за миллионы, если не миллиарды, лет в маслянистую жидкость от бесцветного до чёрного цвета. Углерод, водород, сера и ещё кое-что по мелочи. Абиогенную теорию рассматривать не будем, так как она не имеет особого подтверждения.
✅При разделении сырой нефти (крекинг) мы получаем бензин, лигроин, керосин, дизтопливо, мазут, вакуумные дистилляты и гудрон.
✅Человечество научилось использовать эту субстанцию с незапамятных времён. (6000 до н. э.) Как «вяжущий материал» при строительстве Вавилона, бальзамирующий при фараонах Египта, и даже древние греки использовали нефть для своих факелов.
Влияние цены в разных странах.
Нефтедобывающим странам, естественно, выгодна наиболее высокая цена на ресурс. Больший доход. Соответственно, тем кто её закупает — наоборот.
💡Есть мнение, что именно снижение доходов СССР из-за снижения стоимости нефти привело к разрушению Союза. Так это или не так — сегодня выведем за скобки, но то, что цены на энергоресурсы очень важная составляющая — отметим.
Влияние на рубль.
Чем выше цена, тем лучше. Проще пополнять бюджет. Соответственно, при высокой цене должен крепнуть рубль. Вспомните времена с 2000 по 2014. Вспомнили? Около 20-30 рублей за доллар. Красота…
❗Очень интересный момент, кстати. Стоимость бензина у нас растёт при любых раскладах. Любопытно, но понятно. Есть всем хочется.
💲Сейчас ситуация несколько сложнее. Во-первых, существуют некоторые геополитические риски, которые оказывают давление на рубль. Во-вторых, снижение экспорта тоже не вызывает особого оптимизма. Убытки Газпрома показательны. Да, не нефть. Газ. Но, тем не менее.
В результате, думаю, в ближайшие год-два мы увидим нефть, скорее, по 55-60, чем улетевшей за 90-100. «Шпили» при развороте ожидаемы.
Начинающим инвесторам и трейдерам-новичкам.
✅Официальных инструментов не так много. В дилинговых центрах есть много разных контрактов. На бирже можно использовать фьючерсы. Популярен Brent. Но.
Вы когда-нибудь видели отрицательную цену на автомобиль? Нет?
В апреле 2020 майский фьючерс WTI (американская лёгкая нефть) имел значение МИНУС 38 у. е. за баррель. Лихо? Сколько денег у трейдеров улетело в трубу даже представить себе невозможно. «Чёрный лебедь» — оно конечно. Но никому легче от этого не было.
К чему я, собственно.
Начинающим свою торговую деятельность категорически не рекомендую использовать. Сложно. Достанут экспирациями. Как инвестиции абсолютно неприемлемо.
Хотите освоиться на финансовых рынках, но не знаете с чего начать?
Подписывайтесь на минимальный тариф и начнём наш путь!
102 000 + 906 у. е. за неделю или почему я стал трейдером.
Результат работы за неделю по трём счетам. Хотите так же? С июля начну набор в первую группу на обучение. Нет времени учиться — за процент от прибыли могу вести ваши позиции. Важно! Подписчики последнего уровня получают и обучение и сопровождение позиций.
Куда двинется Чиф или как заработать на франке?
✅Чиф — это не какой-то диковинный зверёк, как можно было бы подумать. Таким образом, на сленге, называют швейцарский франк.
❗Завтра, 20.06.24, будет оглашено решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке.
Поэтому и решил обратить ваше внимание на то, какие перспективы существуют при работе с этим инструментом. А они есть.
Торговая рекомендация.
✅В мире денег существует стратегия кэрри-трейд (carry trade).
Проще говоря, валюта с меньшей процентной ставкой обменивается на валюту с большей. Разница между ними падает приятным бонусом фактически ежедневно на счёт.
Пример: валютная пара usd-chf
Лонг по ней приносит положительный своп.
На данный момент, ставка по чифу равняется полутора процентам, в то время, как ставка по зелёному 5,5%
✅По «технике» (технический анализ) мы находимся практически внизу годового диапазона.
✅Фундаментально — швейцарцы в ближайшие годы даже близко не подойдут к тому проценту, который сейчас даёт ФРС.
Соответственно, стоять в лонге можно фактически бесконечно. Года 2-3 точно.) Если не все пять.
Для нас такой вариант не совсем интересный, так как хорошая доходность по кэрри предусматривает весьма серьёзный депозит, чтобы был смысл жить на «дивиденды», но спекулировать на долгосрок удобно, и риск, при этом, минимален.
Если в процентах, банковский депозит за год можно «перемахнуть» раза в два-три. Несмотря на текущую, дикую ставку.
💲Каким именно образом подойти к этой задаче, когда, с каким объёмом и у какого брокера — всё смогу рассказать на личной консультации.
При минимальной подписке — знания уже будут Ваши.
До новых встреч!
Подборка книг для инвестора и трейдера.
Здравствуйте, друзья!
Сегодня решил поделиться с вами своей подборкой книг, которые будут полезны как начинающему инвестору, так и будущему воротиле в мире трейдинга.
Приятного чтения!
- Теодор Драйзер «Трилогия желания». Кто из вас не знаком — очень рекомендую. История Фрэнка Каупервуда очень интересна и поучительна.
- Эмиль Золя. «Деньги». Роман-предостережение. Хорошо опускает на землю и открывает глаза. Механизм фондового рынка показан весьма отчётливо.
- Эдвин Лефевр. «Воспоминания биржевого спекулянта». Настольная книга многих трейдеров. Мимо пройти невозможно. Прекрасно изложенная история «Великого Медведя» Джесси Ливермора. Грустная, но правдивая.
- Джек Швагер. Цикл «Маги рынка». Интервью с самыми известными и успешными акулами финансовых рынков. Кладезь полезной информации.
- Майкл Льюис «Покер лжецов». Кстати, вы в курсе, что из профессиональных покеристов получаются великолепные трейдеры? Знаете почему? Они умеют быстро «сбрасывать» неудачные комбинации.
- Бенджамин Грэм. «Разумный инвестор». Лучшая книга по инвестированию. Мнение Уоррена Баффета. Стоит прислушаться.
- Алексей Кияница «Фундаментальный анализ финансовых рынков». Не так интересно, как вышеперечисленные труды, но знать надо.
- Ричард Тьюлз «Фондовый рынок». Для «фондовиков» пригодится.
- Питер Линч «Стратегия и тактика индивидуального инвестора». Написана простым и понятным языком. Рекомендую.
- Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс». Да, опять наш Джек. Пропустить один из двух популярных методов анализа мы с вами не можем. В книге собраны основные подходы. Не надо искать тучу учебников. Имейте ввиду, она толстая и с задачами.
Важно.
Данная литература не научит вас зарабатывать. Такое умение приобретается только с опытом. Но, опыт без знаний приобретать никому не советую. Мучительно долго и очень дорого.
XAU/USD: в условиях бычьего рынка
На следующей неделе сразу 4 крупнейших мировых ЦБ проведут свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики – РБ Австралии, НБ Китая, НБ Швейцарии, Банк Англии. Начнет своеобразный марафон РБА, а завершит – Банк Англии.
Широко ожидается, что руководители этих ключевых мировых ЦБ сохранят параметры монетарных политик без изменений. Тем не менее, вероятность их смягчения все же присутствует, что способствует усилению неопределённости на рынке, от которой также выигрывает доллар. Но и золото, считаясь традиционным активом-убежищем, также растет в цене.
*) см. торговые индикаторы по XAU/USD
Сегодня, несмотря на общее укрепление доллара, пара XAU/USD наращивает бычий импульс, пытаясь закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровней 2324.00, 2331.00.
При этом XAU/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых поддержек на уровнях 2150.00, 1890.00. Сохраняется долгосрочный бычий тренд XAU/USD, что априори делает предпочтительными длинные позиции, которые становятся все более актуальнее в условиях перехода ключевых мировых ЦБ к более мягкой монетарной политике и в условиях геополитической неопределённости. К тому же, инфляция все еще довольно высока, девальвируя валюты и актуализируя инвестиции в золото.
Безусловно, золото, как и любой другой инструмент финансового рынка, подвержено колебаниям котировок. За периодами роста могут быть периоды флэта и даже падения. Но в долгосрочном периоде золото растет, а ее глобальный бычий тренд остается в силе.
Наш основной сценарий также предполагает покупки в зоне отметок 2313.00, 2324.00, 2331.00.
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
**) проект «Биржевой трейдинг»: чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
***) для связи https://t.me/fxrealist
Новые санкции. Рубль vs Доллар. Что ждать?
Здравствуйте, друзья!
Сегодня только ленивый не высказался о новых санкциях. В основном, ставится акцент на проблемы Мосбиржи, НКЦ и НРД. Но, это далеко не всё, что нас коснётся в ближайшее время.
IT
- запрещено предоставлять любому лицу в России проектные услуги и услуги по IT-консультированию;
- запрещено поставлять облачные технологии и услуги IT-поддержки для управления предприятием, а также ПО для проектирования и производства.
СПГ
«Под американские санкции попали „Арктик СПГ 1“ и „Арктик СПГ 3“, „Мурманский СПГ“, „Газпром инвест“, „Русгаздобыча“, „Мурманск— трансгаз“ и ООО „Обский газохимический комплекс“.
Вашингтон заявил, что намерен ограничить доходы России от энергетики и препятствовать развитию российских энергетических проектов.»
Расширен список «физиков» и «юриков»
Вот некоторые из них:
- «Гознак»
- Страховая компания СОГАЗ
- Банк «Точка»
- Уралвагонзавод
«В санкционные списки попали семь китайских организаций и ряд белорусских, которые, по утверждению Госдепа, „поддерживают военные усилия России“. За предполагаемые поставки товаров двойного назначения ограничения введены против компаний из ОАЭ, Турции, Молдавии, Киргизии, Сингапура.»
Возможные последствия.
✅Мы с вами не крупные предприятия и банки, чтобы страдать от необновляемого ПО и от переходов с Windows на Linux, но, тем не менее, думаю, среди нас не так мало людей, которые уже не первый год с этим мучаются.
✅Что касается энергетики — это поступления в бюджет. Проблемы в этой отрасли коснутся каждого.
❓Больше всего, на мой взгляд, людей интересует вопрос «Что делать?»
«Угадывать» стоимость доллара, евро и фунта к рублю будем теперь через юань.
Ну, и через внебиржевой рынок, естественно. В некоторых банках курс на продажу usd сегодня имел разлёт от 120 до 200 рублей.
Срочно лететь и затариваться долларами по такому курсу не нужно.
❗Вообще, действовать на панике не надо. У кого деньги застряли, то они уже застряли.
Не суетитесь. Надо подождать.
✅Что касается нашей национальной валюты, то в своей статье «Что ждёт рубль?» от 4 июня я уже делал прогноз. Единственное, что можно добавить, процесс, с большой долей вероятности, ускорится.
Финансовый мир. Хогвартса нет, но маги есть!
Здравствуйте, друзья!
✅Несмотря на то, что своей школы волшебства у трейдеров и инвесторов нет, маги, тем не менее, есть. Да ещё какие. Сегодня я вас с ними познакомлю.
Забегу чуть вперёд и сразу отмечу, что данная литература, на мой взгляд, обязательна к прочтению всем тем, кто хочет понимать, каким образом устроены финансовые рынки и какие люди там работают. Впрочем, и для человека, который любит биографии и истории успеха, тоже будет небезынтересно.
«Маги рынка».
✅В финансовой среде почти каждый знает историю Джесси Ливермора описанную прекрасным писателем Эдвином Лефевром в книге «Воспоминания биржевого спекулянта».
Книга, безусловно, полезная и поучительная. Тем не менее, есть труды не менее значительные, а по моему мнению даже более весомые.
Джек Швагер.
Родился в 1948 году. Трейдер, писатель, управляющий. Уникальный человек с большим количеством талантов. В своё время, посвящу ему отдельную статью.
✅Международную известность приобрёл после издания серии книг «Маги рынка», где он интервьюирует известных трейдеров и легендарных управляющих хедж-фондами, которые сумели справиться с рынком и заработать миллиарды долларов.
Цикл, на данный момент, состоит из нескольких книг:
- «Маги рынка». 1989.
- «Новые маги рынка». 1992
- «Биржевые маги» 2001
- «Неизвестные волшебники: лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали». 2020
Некоторые имена волшебников.
- Стэн Драккенмиллер
- Эд Сейкота
- Пол Тюдор Джонс
- Майкл Стейнхардт
- Брюс Ковнер
- Ван К. Тарп
- Джим Роджерс
- Ларри Хаи
- Майкл Маркус
- Ричард Деннис
- Уильям О’нил
- Дэвид Райан
- Джеймс Б. Роджерса
- Марк Вайнстайн
✅Кто-то из них вам знаком? Нет? Всё правильно. Money loves silence.)
Читать или нет?
За последние десять лет мной было перелопачена масса литературы на эту тему. Шлака 99%.
Книги Швагера не только интересно читаются, но и несут в себе массу пользы для начинающего инвестора или трейдера. Тем, кто себя хочет попробовать в этих ролях, категорически рекомендую.🤝
Трейдинг. «Разгонный счёт». Май.
Отчёт за май. «Разгонный» счёт. Да, мало. Но за три месяца почти 2600 у. е. На счёте уже 5300. Напоминаю, что разгонял с тысячи с небольшим. Не так плохо. Хотите так же — оформляйте максимальный уровень подписки и начнём работать.
XAU/USD: NFP и пространство для роста
По оценке экономистов, американская экономика должна создавать каждый месяц не менее 150000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, чтобы рынок труда сохранял стабильность. Поэтому майский показатель NFP на уровне ниже значения +150000, а также рост безработицы могут спровоцировать новую волну распродаж доллара.
В условиях же ослабления доллара и на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС спрос на золото может снова вырасти.
*) см. торговые индикаторы по XAU/USD
В пользу дальнейшего роста его котировок и привлекательности длинных позиций по паре XAU/USD говорит также тот факт, что на этой неделе уже 2 крупнейших мировых ЦБ, Канады и Еврозоны уже перешли к смягчению своих монетарных политик, снизив уровень своих ключевых процентных ставок на 0,25%.
Теперь на очереди ФРС, ее заседание состоится на следующей неделе (11 – 12 июня), и Банк Англии, заседание которого намечено на 20 июня. Как считают многие экономисты, руководители Банка Англии также перейдут к смягчению монетарной политики, хотя, доводов в пользу такого решения не очень много (ситуация в национальной экономике улучшается, а инфляция остается высокой).
Некоторые экономисты повысили целевую зону для котировок золота в этом году до 3000.00 долларов за тройскую унцию. Это значит, что с текущей отметки в 2335.00 у цены появляется существенное пространство для роста, а у его покупателей – потенциал для наращивания прибыли в длинных позициях.
Кстати, пока готовилась эта статья, XAU/USD скорректировалась к важному уровню поддержки 2339.00, от которого можно ожидать отбой, а значит появляется возможность наращивания длинных позиций или открытия новых. Уровень поддержки 2318.00, а также зона вблизи отметки 2300.00 тоже является отличной возможностью (с технической точки зрения) входа в рынок с покупками пары XAU/USD.
- подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии” -> https://t.me/fxrealtrading
*) проект «Биржевой трейдинг»: чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
**) для связи https://t.me/fxrealist
Трейдинг. Отчёт за май. «Крупный» счёт.
Хотите так же — жду в подписчиках.🤝
USD/CAD: заседание Банка Канады и важнейшие данные из США
Американский доллар пытается восстановиться после падения накануне на фоне слабой макро статистики, поступившей из США. На этой неделе будет еще много информации по состоянию экономики и американского рынка труда, которая может повлиять на решения руководителей ФРС в отношении параметров текущей монетарной политики. Наиболее важная будет опубликована в пятницу (в 12:30 GMT): Минтруда США представит отчет с данными за май. Этот отчёт может отразить рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с 175,0 тыс. до 190,0 тыс., рост зарплат американцев и стабилизацию безработицы на минимальных значениях и отметке 3,9%.
Сильные данные с рынка труда могут помочь руководителям ФРС продолжать удерживать процентную ставку на высоких уровнях, что является позитивным фактором для доллара.
А сегодня участники рынка будут оценивать отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing. Отчет ADP является, своего рода, предвестником официального отчета и может вызвать рост волатильности на рынке и в котировках доллара.
Также сегодня (в 14:00 GMT) будет опубликована статистика по деловой активности в секторе услуг США (от Института управления поставками, ISM). Ожидается, что в мае PMI повысился до 50,5 (с 49,4 ранее), что может поддержать доллар и негативно повлиять на ожидания инвесторов относительно скорого перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики.
Участники же рынка, следящие за динамикой канадского доллара, будут внимательно изучать итоги заседания Банка Канады. Его решение по процентной ставке будет опубликовано сегодня в 13:45 (GMT). Ожидается, что руководители канадского ЦБ снизят уровень процентной ставки на 0,25%, до 4,75%. Логично предположить, что такое решение может негативно повлиять на котировки CAD. Однако, многое также будет зависеть от риторики сопроводительного заявления. Но чем более «голубиными» окажутся сопутствующие заявления руководителей Банка Канады, тем сильнее может снизиться канадский доллар, также теряющий поддержку от снижающихся цен на нефть.
*) см. торговые индикаторы по USD/CAD
С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику, двигаясь в зоне бычьего рынка, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и глобального. Предпочтительными остаются длинные позиции, а первым сигналом для новых покупок может стать пробой вчерашнего максимума 1.3698 и «круглой» отметки 1.3700.
В альтернативном сценарии USD/CAD пробьёт уровни поддержки 1.3660, 1.3645 и направится к ключевым поддержкам на уровнях 1.3585, 1.3560, 1.3540, вблизи которых можно рассчитывать на отбой и рост.
http://t.me/fxrealtrading **) для связи https://t.me/fxrealist» class=" image_alt»="" placeholder="Добавить описание» wfd-id=" id10"="">*) подробнее: t.me/fxrealtrading
**) для связи https://t.me/fxrealist
Что ждёт рубль?
Здравствуйте, друзья!
О своих ожиданиях уже писал ранее, но ситуация меняется и отнюдь не в лучшую сторону. На мой взгляд, конечно.
Важный момент.
✅Ставка ЦБ.
Обычно, когда нужно слегка потрепать спекулянтов-любителей, ЦБ взвинчивает процентную ставку. Стандартный приём который помогает далеко не всегда. В предыдущий кризис, случившийся, по историческим меркам, совсем недавно — это позволило сбить курс и погасить панические настроения.
❗Напомню, что в тот момент многие банки предлагали ставку около 18 процентов на срок не превышающий три месяца. Далее всё свернулось. Ставка была понижена и жизнь вернулась в свою обычную колею.
Сейчас даже Сбер предлагает такие же проценты, но уже на срок 6-7 месяцев.
💡Кстати, по юаням, что не плохо для официальной диверсификации, возможный доход тоже не мал. В районе 4,5%. И на три года. Но, сегодня не об этом.
Предположить, что Греф не в курсе происходящего — сомнительно. Соответственно, ожидания на ближайшие полгода мы понимаем.
С одной стороны, можно взять Турцию. Ставка уже 50%. Все живы-здоровы, но. Покупательская способность населения снизилась колоссально.
💲2014 год. За один доллар давали около 2.17 лир.
❌2024 — уже 32. Тридцать два, Карл!
Почувствуйте разницу, называется.
Перспективы.
- Продолжение ослабления рубля.
- Разгон инфляции.
- Девальвация.
- Деноминация.
- Прочие «ии» и «ия».
Сомневающимся.
С царя Гороха и даже НЭПа не начнём, но ближе присмотримся.
❎1947 — «конфискационная денежная реформа».
Вклады свыше 3000 рубелй урезали на треть. Более 10 000 — почти на 60 процентов. «Нал» — один к 10.
Жёстко, не так ли?
❎1961 — деноминация с девальвацией. Обмен на новые купюры 10 к 1.
❎1991 — обмен купюр достоинством 50 и 100 рублей. Срок три дня. Лимит -1 000.
Все остальные крупные дензнаки «сгорали».
❎1993 — снова обмен купюр. Лимит 35 000. (позднее поднятый до ста)
Для справки, это около 100$
❎1997-98 — страна миллионеров, но на один миллион можно было купить уже пару тапок.
Деноминация 1000 к 1.
💥Дефолт — ослабление рубля в 4 раза.
2008, 2014, 2020…
Давайте сделаем так, чтобы фраза «уроки истории заключаются в том, что люди ничего не извлекают из уроков истории» к нам не относилась.
❓Согласны?
