Обзор валютной пары EURUSD от 11.05.2023
«Аналитика и не только»
Куда падает доллар - если вообще падает
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
Сталинская финансовая аналитика
«Аналитика и не только»
О гибнущей семьдесят лет подряд Америке
Главная уязвимость цифрового рубля
«Аналитика и не только»
О финансовых мечтах и суровой реальности
Бенефициары украинской войны
«Аналитика и не только»
Пицца за 10 000 биткойнов
«Аналитика и не только»
Российский рубль: видимая рука рынка
«Аналитика и не только»
Английский фунт на фоне кризиса
«Аналитика и не только»
Евро на двадцатилетних минимумах
«Аналитика и не только»
Санкции против России: что делать и чего не делать
Сейчас сложно писать на отвлеченные темы.
Потому скажу пару слов как профессиональный управляющий трейдер.
И поделюсь личным опытом.
В переводе на русский разговорный "санкции" значит "экономическая война". Время, когда все рыночные законы, если таковые существуют вообще, просто выбрасываются на помойку. И на смену баланса интересов (когда торгуются и договариваются) приходит баланс сил (когда задачи решают крайне жёстко). Россия может многое на своей земле и в окрестностях, но на мировых финансовых рынках рычаги управления не у нас, здесь бой не на равных.
Рассуждения на тему "что было, что будет, чем сердце успокоится" оставим аналитическим аналитикам и экспертным экспертам. Если же отделить информационный шум от значимых сигналов, на мировых финансовых рынках, сейчас я не вижу поводов суетиться.
Во всяком случае для обычного человека.
Если вы владелец 120-метрой яхты, которая застряла в Сен-Тропе, и заодно переживаете за судьбу многомиллиардных активов в американских казначейских облигациях (трежерис – от английского treasury – сокровище, драгоценность) скорее всего санкции обойдут вас стороной.
У меня зарплатная карточка попавшего под санкции "Промсвязьбанка".
Зарплата в рублях, всё поступает вовремя, копейка в копейку.
Со страницы банка:
Отсутствие запчастей для Bentley и Rolls-Royce тоже как-нибудь переживу.
Об этом сейчас мало кто помнит, но в Советском Союзе можно было родиться, прожить долгую насыщенную жизнь, увидеть детей и внуков, помереть - так ни разу и не узнав про курс американского доллара или судьбу нефти марки Brent.
Это называется экономический суверенитет.
И в долгосрочной перспективе России нужно к нему возвращаться, в чём нам сейчас активно помогают наши заклятые западные партнёры, силой заталкивая нас в выгодные нам же реалии. Способствуя национализации наших элит, которым сама жизнь просто кричат в оба уха:
Не держите активы на Западе, вас кинут, рано или поздно.
Причём скорее рано.
В завершении несколько анти-советов.
Сейчас гораздо важнее знать, чего не делать:
- Не слушать инвестиционных шарлатанов, которые всегда активизируются в смутные времена, делая деньги на страхе и жадности. Если кто-то начинает рассказывать вам про "уникальную возможность, которая бывает раз в жизни, надо просто вложиться" в биток, стопудовые акции, модные NFT или что угодно ещё - будьте умнее. Почитайте лайфхак от Ротшильдов, которые умеют переживать кризисы, последние пару сотен лет.
- Не пытаться начинать инвестировать самостоятельно, сейчас непросто приходится даже профессиональным участникам рынка, дилетантов же просто размазывает по стенке. Не потерять сейчас гораздо важнее, чем заработать.
- Не скупать бытовую технику и прочую рухлядь, мы это уже проходили в 2014 году: выложившие последние деньги за четыре плазменных телевизора, три холодильника, два смартфона - потом отдавали всё, всё что нажито непосильным трудом - за полцены на Avito.
- По возможности дистанцироваться от любых технических штуковин, даже модных и привычных, связанных с Америкой и США. Например, я осознанно не привязывал банковскую карту ко всем этим Google Pay и прочими финансовыми приблудами. Мне не сложно поднести к терминалу невесомую карточку. Потому санкций я даже не заметил.
- Сейчас не время валютных вкладов, кредитов, ипотеки. Это мы тоже проходили, когда самые наши хитровыдуманные сограждане, желая выгадать тысчонку-другую, попали в крайне сложную ситуацию. Снова наступать на эти финансовые грабли не надо.
- Не лишними будут (если у кого-то ещё нет) карты платёжной системы МИР. Они давно принимаются везде и всюду, офлайн и онлайн, оформление в мобильных банковских приложениях занимает минуту.
Вспомним слова Отто фон Бисмарка:
Россия страшна мизерностью своих потребностей.
Это наше конкурентное преимущество.
С подавляющим военным преимуществом, слава Богу, всё в порядке.
Прогнозы VS результаты
Как говорил Уинстон Черчилль:
"Какой бы ни была хорошей стратегия, время от времени посматривайте на результаты" (с)
Чем мы и займёмся, сравним сделанные нами ранее прогнозы с текущей ситуацией.
Итак, по порядку:
Обзор валютной пары EURUSD на 23.09.2021
Прогноз: "наиболее вероятным является продолжение медвежьего тренда".
Итог: цена с 23 сентября ушла вниз на 2000 тиков.
Обзор китайского юаня CNYUSD на 01.10.2021
Прогноз: "наиболее вероятным является продолжение бычьего тренда".
Итог: цена с 0.1551 на 1 октября поднималась до 0.1567 и сейчас торгуется на 0.1563.
Обзор японской йены USDJPY на 13.10.2021
Прогноз: "наиболее вероятным является продолжение бычьего тренда".
Итог: цена с 13 октября шла вверх до 114.695.
Итого, три прогноза из трёх, неплохо.
А можно ли было предугадать рост юаня (доллара)?
«Уровень 1»
Рост юаня, падение рубля, РЕПО, РЕПО ЦК, RUSFAR, RUSFARCN, опционы. В общем, про всё вот это вот.
XAU/USD: в зоне бычьего рынка
На фоне рисков эскалации геополитической обстановки в мире в последние 3 дня котировки золота вновь стали расти.
После победы Дональда Трампа на выборах в США котировки золота с достигнутого накануне этого события рекордного максимума 2790.00 стали активно снижаться, перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка и вплотную приблизившись к отметке 2530.00. Однако, теперь глобальная волна роста котировок золота может получить новый импульс, если ФРС все же просигнализирует о возможности дальнейшего смягчения своей политики (возможность сохранения «голубиной» риторики на декабрьском заседании и снижение процентной ставки в следующем году до 3,75% видится экономистами вполне реальной) и в условиях роста геополитической напряженности в мире.
С технической же точки зрения, это может выглядеть последовательным пробоем уровней сопротивления 2623.00, 2634.00, 2652.00, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре. Как видим, наше предположение оказалось верным: цена пробила отметки 2623.00, 2634.00, 2652.00 и продолжает двигаться «в северном направлении», в сторону недавних максимумов вблизи отметки 2789.00.
Пробой локального сопротивления на отметке 2680.00 усилит возрождающийся бычий импульс.
XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2122.00, 2024.00, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2437.00, 2395.00. Преимущество - за длинными долгосрочными позициями.
Уровни поддержки: 2652.00, 2636.00, 2630.00, 2610.00, 2600.00, 2537.00, 2505.00, 2437.00, 2400.00, 2395.00
Уровни сопротивления: 2680.00, 2700.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00
*) см. также:
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
· подробный Технический анализ и торговые сценарии
Крипторынок: текущая ситуация
Участники рынка весьма оптимистично оценивают перспективы вложений в цифровые активы. В нашем вчерашнем обзоре мы отметили бурный рост на рынке цифровых валют после победы Трампа на президентских выборах в США.
Мы также предположили, что, скорее всего, на начавшейся неделе большинство основных цифровых активов могут продолжить восходящую динамику, если со стороны руководства ФРС не будут звучать новые «ястребиные» заявления.
Криптовалютный рынок продолжает привлекать внимание инвесторов со всего мира. За последние две недели в американские биржевые фонды на биткоин поступило 3,3 млрд долларов, сообщают СМИ. Совокупный объём привлечённых средств достиг внушительных 95,4 млрд. Эти показатели отражают растущий интерес инвесторов к BTC как инструменту хеджирования против инфляции и финансовой нестабильности.
Суточный объём торгов составил за сутки 193 млрд долларов, а доминирование биткоина на рынке составляет примерно 60%.
Фундаментальный фон для биткоина остаётся положительным. Политическая поддержка, активность институциональных инвесторов и оптимизм участников рынка создают предпосылки для дальнейшего роста цен. Целевая отметка 100000.00 для BTC становится всё более реальной в среднесрочной перспективе.
Препятствием для более агрессивного роста здесь остаётся политика ФРС. На прошлой неделе глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что хотя, окончательное решение будет зависеть от макроэкономической статистики (в первую очередь, по инфляции и рынку труда), он выразил мнение руководства банка все же не торопиться со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: будет ли дальнейший рост выше отметки 107.00».
В целом, на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. С технической же точки зрения, фьючерсы BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XPR/USD торгуются в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, делая предпочтительными длинные позиции. Возможная коррекция к важным краткосрочным уровням поддержки, проходящим вблизи отметок 87445.00 (для BTC/USD), 3090.00 (для ETH/USD), 83.20 (для LTC/USD), 0.8695 (для XPR/USD), может создать хорошую возможность для новых покупок.
*) см. также:
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
· подробный Технический анализ и торговые сценарии
Доллар: бычий тренд преобладает
Представленные накануне данные по потребительской и производственной инфляции говорят о том, что она все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях.
Это – сильный бычий фундаментальный фактор для доллара, который в четверг получил еще одну поддержку от публикации еженедельных данных по динамике числа заявок на пособия по безработице в США.
Улучшение показателей рынка труда США и сохраняющаяся высокой инфляция могут заставить руководителей ФРС воздержаться от дальнейшего снижения процентных ставок.
В своем вчерашнем выступлении глава ФРС Пауэлл подтвердил возможность такой паузы. Он, в частности, сказал, что в руководстве ФРС по-прежнему уверены в том, что инфляция находится на пути к цели 2,0%, и что не нужно спешить со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда.
Теперь покупатели доллара будут ждать из США новых макро данных, чтобы наращивать по доллару длинные позиции, и ближайшие из этих данных будут опубликованы уже сегодня. В 13:30 и 14:15 (GMT) будут представлены данные по розничным продажам и промышленному производству в США.
Если они окажутся слабее предыдущих показателей, то это может оказать на доллар негативное влияние, но, скорее всего, лишь в краткосрочном периоде, дав покупателям доллара возможность зафиксировать прибыль в длинных позициях по нему в конце недели.
В целом, сохраняется устойчивый бычий тренд доллара, делая преимущественными длинные позиции по нему.
Пробой недавнего максимума и отметки 107.00 может стать сигналом для новых длинных позиций по индексу USDX, который продолжает двигаться в зоне в зоне среднесрочного, долгосрочного, глобального бычьих рынков. Выше ключевых уровней поддержки 103.60, 101.70 предпочтительными остаются среднесрочные и долгосрочные длинные позиции. Ближайшими же целями после пробоя отметки 107.00 станут локальные уровни сопротивления 108.00, 109.00.
Коррекция же на фиксации длинных позиций по доллару будет, скорее всего, ограничена уровнями поддержки 106.10, 106.00, 105.54 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 106.45, 106.10, 106.00, 105.54, 105.00, 104.92, 104.65, 104.55, 104.40, 104.25, 104.00, 103.70, 103.60, 103.00, 102.65, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00
Уровни сопротивления: 107.00, 108.00, 109.00
*) см. также:
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
· подробный Технический анализ и торговые сценарии
За что убили Каддафи? Как разорвали самую богатую страну Африки | Григорий Лукьянов и Руслан Сафаров
У вас есть нефть? Тогда мы летим к вам! Как посреди Сахары была создана рукотворная река, которая должна была накормить десятки миллионов людей в Северной Африке и кому это помешало, как жили люди в самой обеспеченной и богатой стране Африки, как нефть может работать на страну и почему отказ от ядерного оружия может привести к ее разрушению через гражданскую войну говорят заместитель декана Восточного факультета ГАУГН, научный сотрудник Института Востоковедения РАН Григорий Лукьянов и политолог Руслан Сафаров
AUD/USD: выборы в США и заседание РБА
Основным фактором риска для рынков, влияющим на экономическую ситуацию и динамику доллара, являются предстоящие выборы в США. В зависимости от того, какие из заявлений Дональда Трампа и его команды будут восприняты всерьез, экономика США может претерпеть значительные изменения в случае его победы.
Таким образом, хотя пятничные данные по рынку труда США не оказали значительного давления на доллар, политическая неопределенность и предстоящие выборы остаются основными факторами, влияющими на его курс.
Между тем, участникам рынка, следящим за котировками австралийского доллара и пары AUD/USD, стоит обратить внимание на итоги завтрашнего заседания РБА. Само же решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке будет опубликовано в 03:30 (GMT).
В 04:30 (GMT) начнется пресс-конференция, в ходе которой глава РБА пояснит принятое банком решение. В случае «ястребиных» заявлений AUD может укрепиться, и наоборот, «голубиные» комментарии навредят ему и паре AUD/USD.
РБА может отказаться от упоминания «повышательных рисков для инфляции» и заявить, что базовая инфляция движется в правильном направлении. Такой подход рынки могут интерпретировать как «голубиный», что может оказать негативное влияние на AUD.
С технической же точки зрения, AUD/USD развивает нисходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6655 и 0.6828. Пробой сегодняшнего минимума 0.6585 может стать сигналом для новых коротких позиций.
В альтернативном же сценарии цена пробьёт уровень сопротивления 0.6670 и направится в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6828. Его пробой, в свою очередь, обусловит выход цены в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к стратегическим уровням сопротивления 0.7300, 0.7360, отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего. Сигналом же для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 0.6619.
*) см. также:
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
· подробный Технический анализ и торговые сценарии
Пирамида тотального контроля над планетой. Есть ли альтернатива?
Как на практике устроена система финансового контроля над всеми странами мира, в сравнении с которой казино — символ честности и прозрачности? О безальтернативном кредитном рабстве, банковском диктате, условиях МВФ, приводящих государства к банкротству, «независимых» рейтинговых агентствах и о том, кто в этой системе главный говорят премьер-министр Украины (2010-14) Николай Азаров и политолог Руслан Сафаров
GBP/USD: имея значительное пространство для снижения
GBP/USD продолжает демонстрировать негативную динамику, имея значительное пространство для снижения, вплоть до ключевых уровней поддержки 1.2910, 1.2840, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Дальнейшее снижение и пробой ключевых уровней поддержки 1.2765, 1.2710 и вовсе выводит GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка.
Снизившиеся ожидания участников рынка относительно более сильного снижения процентной ставки ФРС помогает доллару США быть на валютном рынке более успешным, чем его основные конкуренты, в том числе фунт. Он же, в свою очередь, продолжает оставаться под давлением против доллара на фоне ожиданий рынка о том, что Банк Англии может пойти на ускорение цикла снижения ставок.
Во вторник (в 06:00 GMT) будут опубликованы данные по британскому рынку труда (за отчетный 3-месячный период). Ожидается сокращение числа заявок на пособия по безработице в сентябре (с 23,7 тыс. до 20,2 тыс.), но и замедление роста средней заработной платы в августе (с учётом премий с +4,0% до +3,8%, без учёта премий с +5,1% до +5,0%). Скорее всего, при подтверждении прогноза относительно уровня зарплат, фунт попадет под давление, в том числе и в паре GBP/USD.
В то же время, GBP/USD остается в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2840, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2710.
Поэтому в альтернативном сценарии первым сигналом для новых длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 1.3070, а подтверждающим – пробой зоны сопротивления вокруг уровней 1.3097, 1.3100, 1.3118, 1.3146.
Пока же, ниже отметки 1.3100 в преимуществе – короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.3030, 1.3000, 1.2910, 1.2900, 1.2840, 1.2805, 1.2800, 1.2765
Уровни сопротивления: 1.3097, 1.3100, 1.3118, 1.3146, 1.3200, 1.3230, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.4100, 1.4120
*) см. также:
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
· подробный Технический анализ и торговые сценарии
NZD/USD: чего ждать от заседания РБНЗ?
После того, как в августе в РБНЗ приняли решение снизить ставку, NZD попал под сильное давление, потеряв около 1% против доллара США в этот день. В сопроводительном заявлении также не исключались дальнейшие шаги по пути смягчения денежно-кредитной политики, но было отмечено, что темпы дальнейшего смягчения будут зависеть от степени уверенности руководства банка в том, что ценовое давление ослабевает, а индекс потребительских цен уверенно движется к цели 2,0%.
Однако, в последствии пара NZD/USD вновь перешла к росту, но уже на фоне ослабления американского доллара.
И вот теперь завтра руководителям РБНЗ предстоит принять очередное решение о снижении процентной ставки.
Вероятно, завтрашнее решение уже не столь сильно удивит рынки, поскольку оно уже заложено в цены. Сильного снижения NZD/USD ожидать, вероятно, не стоит. Но если инвесторы сочтут сопутствующие заявления РБНЗ «агрессивно-голубиными», то пробой отметки 0.6000 и дальнейшее снижение окончательно вернут NZD/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав ее уязвимой перед продавцами.
В альтернативном сценарии целями коррекции могут стать уровни сопротивления 0.6172, 0.6200, 0.6235.
Это восходящее движение и бычий импульс в NZD/USD могут усилиться, если публикуемый в четверг (в 12:30 GMT) Бюро трудовой статистики США отчет укажет на замедление инфляции в США.
Однако, этого все же недостаточно для слома долгосрочного нисходящего тренда NZD/USD. Пока же преимущество – все же за короткими долгосрочными позициями.
Напомним, что решение РБНЗ по процентной ставке будет опубликовано в среду в 01:00 (GMT).
Уровни поддержки: 0.6117, 0.6110, 0.6100, 0.6000, 0.5980, 0.5900, 0.5870, 0.5800, 0.5785, 0.5700
Уровни сопротивления: 0.6145, 0.6172, 0.6200, 0.6218, 0.6235, 0.6300, 0.6320, 0.6375, 0.6400
*) см. также:
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
· подробный Технический анализ и торговые сценарии
AUD/USD: итоги заседания РБА
Сегодня руководители РБА сохранили процентную ставку на уровне 4,35%, уже седьмое заседание подряд. Выступая на пресс-конференции после заседания, глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок среди прочего заявила, что «ставки пока останутся на прежнем уровне», и «снижение ставок в ближайшей перспективе не планируется».
Таким образом, РБА остается чуть ли не единственным из крупнейших мировых ЦБ, который прямо заявил о сохранении жёстких параметров монетарной политики.
С одной стороны, это — бычий фактор для австралийского доллара. Ослабление же американского доллара и рост цен на сырьевые товары, а также доминирующая бычья тенденция на мировых фондовых площадках являются дополнительным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего роста пары AUD/USD.
С другой стороны, на AUD/USD негативным образом может подействовать очередная волна укрепления американского доллара, в том числе в случае резкого ухудшения мировой геополитической ситуации, а также, если из Австралии или Китая начнут поступать слабые или негативные макро данные (Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и покупателем ее сырьевых товаров).
С технической же точки зрения, AUD/USD развивает восходящую динамику в зоне среднесрочного бычьего рынка — выше ключевого уровня поддержки 0.6640.
В то же время, на недельном графике AUD/USD «уперлась» в ключевой долгосрочный уровень сопротивления 0.6840 (200-периодная скользящая средняя), который отделяет долгосрочный бычий рынок от медвежьего, в котором с ноября 2021 года двигается цена.
Другими словами, существует риск отбоя от данного уровня сопротивления и возобновления нисходящей динамики AUD/USD.
Первым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего и вчерашнего минимумов 0.6815 и 0.6797, а подтверждающим — пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6782. После пробоя уровня поддержки 0.6640 AUD/USD вернется и в зону среднесрочного медвежьего рынка.
- подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии»
- «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
