Обзор энергорынка №2. Неопределённости на нефтяном рынке
«Уровень 1»
главный вопрос — спрос и сколько же осталось резервных мощностей
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
Нефть по 50, запрет на СПГ из России: что будет с энергетикой?
Трамп опустит цену на нефть до 50 долларов: что не так с этой версией западных медиа. О новых санкциях Европы против российского ТЭК, как отразится на рынке энергоресурсов потенциальный ближневосточный конфликт, о планах американцев утроить мощности своей ядерной энергетики, а также станет ли новый отопительный сезон в России «зимой тревоги нашей» и сделаны ли выводы из прошлогоднего опыта говорят энергетик, главный редактор «Геоэнергетики Инфо» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров
Winston Wolf предупреждает
Цитата от Mr. Wolf: «Well, let’s not start suckin' each other’s dicks quite yet.»
Пройдёмся по рынкам в поддержку цитаты.
Индекс гособлигаций RGBI выбрался из зоны перепроданности и добрался до сопротивления, вероятно, может пощупать уровень 100 снизу. Насколько движение продолжит свой восходящий импульс с учётом того, что Минфину нужно разместить до конца года около 2 трлн рублей, вероятно с помощью флоутеров — вопрос творческий.
Индекс доллара DXY продолжает рост, что давит на сырьевые товары. Нефть в большей степени, и золото в меньшей, могут быть под давлением.
Динамика валютного рынка не говорит о каких-либо сильных движениях.
Индекс МосБиржи также подошёл к сопротивлению на уровне 50-ти дневной скользящей средней. При этом наклон скользящей пока отрицательный. Предполагаю, что на следующей неделе определится среднесрочное движение для рынка. Если динамика будет позитивной, то, видимо, годовое дно мы уже видели. Если начнётся коррекция, то возрастает вероятность продолжения бокового диапазона.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Логика скорого обострения на Ближнем Востоке
«Читатель»
Иран загнан в ловушку решений
Нефть Венгрии, смерть Европы
«Тыл»
Нефть. США. Ближний Восток.
«Уровень 1»
Там один иностранный блогер подкинул много интересных графиков. Он встревожен. Ну вы понимаете, о чем он? Не дай бог что, у нашей с вами Федерации станет денег, как у дурака махорки. В общем, предлагаю ознакомиться. Сразу определимся, тезисы могут быть антиимперскими, но то просто перевод. Ну как обычно, мнение редакции не всегда может совпадать – ну вы в курсе.
Как жадность с необходимостью за иранскую нефть сражалась
«Тыл»
Вместо тысячи журналистских слов…
Согласие в наличии дефицита предложения.
Разногласие в абсолютных значениях.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Black Metal & Oil Rock
Наконец дождались неплохих сигналов.
По многим бумагам есть паттерны для локального разворота. Насколько продолжительным и сильным он будет — это уже другой вопрос.
Сейчас же интересует лайн-ап текущего фестиваля, и группы какого музыкального жанра будут выступать в первую очередь.
Индекс нефти и газа выглядит внушительно. Относительная динамика к индексу МосБиржи вышла на новые максимумы. Вероятная фигура на самом индексе молчаливо смотрит с надеждой.
Менее очевидная история с чёрной металлургией. Сложно выбрать кто же из трёх сестёр симпатичнее. В относительной динамике был ложный пробой предыдущего минимума. Теперь же сформировались дивергенции по RSI и MACD. Говорит ли это о том, что они будут опережать — пока нет, но о покупке стоит задуматься.
Слушайте любимую музыку!
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Почему в России доходы от продажи нефти и газа не выплачиваются народу? Неожиданная правда…
«⚡Подписка»
Корабль времени плывёт медленно, но неумолимо
«Тыл»
Нефть. Думаете, вас не касается?
Здравствуйте, друзья!
Сегодня решил обсудить с вами тему нефти. Так или иначе, её стоимость касается каждого из нас непосредственно. Тем более, что в нашей стране этот показатель ещё более важен, чем во всём остальном мире.
Немного истории.
Нефть — это мы. Остатки живых организмов и растений преобразованных за миллионы, если не миллиарды, лет в маслянистую жидкость от бесцветного до чёрного цвета. Углерод, водород, сера и ещё кое-что по мелочи. Абиогенную теорию рассматривать не будем, так как она не имеет особого подтверждения.
✅При разделении сырой нефти (крекинг) мы получаем бензин, лигроин, керосин, дизтопливо, мазут, вакуумные дистилляты и гудрон.
✅Человечество научилось использовать эту субстанцию с незапамятных времён. (6000 до н. э.) Как «вяжущий материал» при строительстве Вавилона, бальзамирующий при фараонах Египта, и даже древние греки использовали нефть для своих факелов.
Влияние цены в разных странах.
Нефтедобывающим странам, естественно, выгодна наиболее высокая цена на ресурс. Больший доход. Соответственно, тем кто её закупает — наоборот.
💡Есть мнение, что именно снижение доходов СССР из-за снижения стоимости нефти привело к разрушению Союза. Так это или не так — сегодня выведем за скобки, но то, что цены на энергоресурсы очень важная составляющая — отметим.
Влияние на рубль.
Чем выше цена, тем лучше. Проще пополнять бюджет. Соответственно, при высокой цене должен крепнуть рубль. Вспомните времена с 2000 по 2014. Вспомнили? Около 20-30 рублей за доллар. Красота…
❗Очень интересный момент, кстати. Стоимость бензина у нас растёт при любых раскладах. Любопытно, но понятно. Есть всем хочется.
💲Сейчас ситуация несколько сложнее. Во-первых, существуют некоторые геополитические риски, которые оказывают давление на рубль. Во-вторых, снижение экспорта тоже не вызывает особого оптимизма. Убытки Газпрома показательны. Да, не нефть. Газ. Но, тем не менее.
В результате, думаю, в ближайшие год-два мы увидим нефть, скорее, по 55-60, чем улетевшей за 90-100. «Шпили» при развороте ожидаемы.
Начинающим инвесторам и трейдерам-новичкам.
✅Официальных инструментов не так много. В дилинговых центрах есть много разных контрактов. На бирже можно использовать фьючерсы. Популярен Brent. Но.
Вы когда-нибудь видели отрицательную цену на автомобиль? Нет?
В апреле 2020 майский фьючерс WTI (американская лёгкая нефть) имел значение МИНУС 38 у. е. за баррель. Лихо? Сколько денег у трейдеров улетело в трубу даже представить себе невозможно. «Чёрный лебедь» — оно конечно. Но никому легче от этого не было.
К чему я, собственно.
Начинающим свою торговую деятельность категорически не рекомендую использовать. Сложно. Достанут экспирациями. Как инвестиции абсолютно неприемлемо.
Хотите освоиться на финансовых рынках, но не знаете с чего начать?
Подписывайтесь на минимальный тариф и начнём наш путь!
Нефтедоллар умер! Да здравствует криптоюань! (№ 194)
«Тыл»
«В попугаях я гораздо длиннее»
«Минутка наблюдений»
Индекс Мосбиржи, выраженный в котировках нефти Brent и в золоте (графики месячные), намекает нам об отсутствии относительной перекупленности.
Можно интерпретировать как: А) мы добрались до некоторого среднего исторического значения и до максимумов еще достаточно далеко; и Б) в случае снижения котировок нефти и золота, относительные максимумы могут быть достигнуты.
А если вырастет все?
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Зависит ли курс рубля от нефти?
Казалось бы — странный вопрос. Но интуитивно хотелось проверить, насколько зависимость большая.
По сути, это упражнение является простой однофакторной моделью. Основные трудозатраты уходят как обычно на сбор и очистку данных.
Гипотеза будет следующей: изменилась ли корреляция курса рубля относительно котировок нефти Urals после 23 февраля 2022 года. Для графика взяты котировки нефти Brent.
Соответственно будет две выборки:
1) Конец ноября 2018 года по 23 февраля 2022 года;
2) 24 февраля 2022 года по 1 мая 2024 года.
Корреляция для первого периода = «-0,19».
Корреляция для второго периода = «0,05».
Однако, хм…
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Шольц снова бредит российским газом и предвещает всем «большой конец».
«⚡Подписка»
Вся зеленая и обченвя энергетика Германии держалась на российском газе...
Аляска будет демократической, або безлюдной
«Тыл»
Трейдинг. Цикл «Финансовые авторитеты». Михаил Крутихин.*
Здравствуйте, друзья!
Сегодня решил вернуться к своему начатому ранее циклу «Финансовые авторитеты».
Если вы хотите знать всё, что касается нефтяных и газовых рынков — то Михаил Иванович является одним из самых сведущих экспертов в этих отраслях.
Краткая биография.
- Родился в Москве, в 1946 году. Окончил Институт восточных языков при МГУ. Работал переводчиком в Иране, около 20 лет в ТАСС, кандидат исторических наук, знает более четырёх иностранных языков (английский, французский, арабский, фарси).
Анализом рынков профессионально занимается с 1992 года. В данное время проживает в Норвегии.
Тратить ваше время на слишком подробную биографию не буду. Захотите — сами найдёте и прочитаете.
В нашем случае важно то, что людей более детально знающих нефтегазовый сектор днём с огнём не найти.
Слушая его прогнозы — убирайте в сторону политику, запоминайте цифры и факты. Без понимания макроэкономических деталей работать на финансовых рынках не получится.
- В общем, личность интересная и крайне хорошо информированная. Трейдерам и инвесторам рекомендую категорически.
* Михаил Иванович Крутихин признан иностранным агентом Минюстом РФ (2023)
Игра в нефтянку
Пока основное внимание было приковано к котировкам золота и золотодобывающим компаниям, на мой взгляд, немного в стороне осталась динамика котировок нефти.
С начала года нефть марки Brent выросла почти на 19%, индекс Мосбиржи вырос на 10%, а отраслевой индекс нефти и газа показывает результат в «+5%».
Если посмотреть структуру отраслевого индекса, то можно увидеть, что бумаги Газпрома и Новатэка занимают 29%. Ок, даже с учетом данной слабости составляющих можно выдвинуть гипотезу о некоторой недооцененности сектора.
При этом сама нефть постепенно преодолевает свои годовые максимумы. Широкий индекс также следует данной динамике, а отраслевой индекс только обновил свой годовой максимум и, вероятно, лишь начал свое восхождение.
Если же очень хочется выбрать кого-то конкретного из индекса, то я бы обращал внимание на компании, которые торгуются по более низким мультипликаторам относительно среднего значения по сектору.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Ловушка, в которую пытаются заманить Россию…
«⚡Подписка»
Но в США и Великобритании решили иначе...
